近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.62 | -4.12 | -0.76 | -6.12 | -8.48 | -14.01 | -0.25 |
基准收益率②% | -3.44 | -1.74 | -7.17 | 0.49 | -2.32 | -20.06 | 17.78 |
① — ② | -7.18 | -2.38 | 6.41 | -6.61 | -6.16 | 6.05 | -18.03 |
业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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储乐延 | 2023/07/19 | 9月13天 | -13.78 | 储乐延,男,中国籍,硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起,担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘斌 | 2019/04/25 | 2023/07/19 | 4年2月24天 | 53.13 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1466 | 1620 | 1816 | 1956 | |
户均持有份额(万) | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 77.23 | 4.18 | -- | -2.36 |
制造业 | 856.70 | 46.32 | -- | 0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.74 | 1.82 | -- | -3.03 |
房地产业 | 102.55 | 5.54 | -- | 3.28 |
租赁和商务服务业 | 20.50 | 1.11 | -- | 0.12 |
科学研究和技术服务业 | 31.40 | 1.70 | -- | 0.46 |
合计 | 1,122.12 | 60.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300145 | 中金环境 | 48.75 | 154.05 | 8.33% | 1.09 | -1.36 |
06078 | 海吉亚医疗 | 5.10 | 147.49 | 7.97% | 2.38 | -- |
01818 | 招金矿业 | 13.15 | 126.60 | 6.85% | 1.45 | -- |
600587 | 新华医疗 | 4.60 | 105.16 | 5.69% | -0.37 | -2.63 |
600223 | 福瑞达 | 12.15 | 102.55 | 5.54% | 0.21 | -6.59 |
02273 | 固生堂 | 1.90 | 75.10 | 4.06% | -0.84 | -- |
688122 | 西部超导 | 1.91 | 70.16 | 3.79% | -0.20 | 7.57 |
603269 | 海鸥股份 | 5.11 | 68.47 | 3.70% | 新晋 | 9.98 |
603712 | 七一二 | 2.74 | 65.76 | 3.56% | 新晋 | -8.01 |
688656 | 浩欧博 | 2.34 | 61.31 | 3.31% | 新晋 | -4.93 |
合计 | -- | 97.75 | 976.65 | 52.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -103.00 |
本期利润(万元) | -177.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1519 |
期末基金资产净值(万元) | 1,425.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.2383 |