基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.08 -2.45 -10.62 -4.12 -8.48 -14.01 -0.25
基准收益率②% 12.57 -3.77 -3.44 -1.74 -2.32 -20.06 17.78
① — ② -8.49 1.32 -7.18 -2.38 -6.16 6.05 -18.03
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2023/07/19 1年4月1天 -18.87 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2019/04/25 2023/07/19 4年2月24天 53.13

国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C基金总份额

国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1351146616201816
户均持有份额(万)0.750.820.800.73
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 771.36 53.47 -- 6.36
金融业 14.96 1.04 -- -5.20
租赁和商务服务业 27.66 1.92 -- 0.43
卫生和社会工作 27.71 1.92 -- 0.23
合计 841.69 58.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06078 海吉亚医疗 5.10 109.00 7.56% -0.46 --
300114 中航电测 1.66 87.95 6.10% 新晋 -5.51
600587 新华医疗 4.44 84.84 5.88% -0.94 0.48
02273 固生堂 2.04 82.97 5.75% -0.05 --
000338 潍柴动力 3.63 57.61 3.99% 新晋 2.98
00189 东岳集团 7.80 54.65 3.79% 新晋 --
03320 华润医药 9.90 53.66 3.72% 新晋 --
603269 海鸥股份 5.24 46.51 3.22% -4.64 4.30
688122 西部超导 0.95 44.02 3.05% -1.42 -5.55
301525 儒竞科技 0.68 41.94 2.91% 新晋 -0.65
合计 -- 41.44 663.15 45.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.39 3.49 --
合计 50.39 3.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.50 50.39 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -141.20
本期利润(万元) 30.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0359
期末基金资产净值(万元) 1,012.62
期末基金份额净值(元) 1.2573