基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.40 2.67 40.36 4.44 65.75 -14.79 -8.48
基准收益率②% 0.18 1.06 27.25 2.34 34.88 10.97 -2.32
① — ② 0.22 1.61 13.11 2.10 30.87 -25.76 -6.16
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高诗 2025/06/04 11月7天 79.83 高诗，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。任资深行业研究员。2019年9月27日起，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
储乐延 2023/07/19 2025/06/04 1年10月16天 -9.40
刘斌 2019/04/25 2023/07/19 4年2月24天 53.13

国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C基金总份额

国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)933114012241351
户均持有份额(万)0.670.650.620.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,081.45 81.39 -- 33.75
信息传输、软件和信息技术服务业 20.23 1.52 -- -3.08
合计 1,101.68 82.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.15 67.05 5.05% -0.51 20.08
688012 中微公司 0.18 55.15 4.15% -0.25 18.29
300666 江丰电子 0.38 52.90 3.98% 新晋 18.10
688037 芯源微 0.30 50.27 3.78% 新晋 28.10
002008 大族激光 0.80 49.02 3.69% 新晋 75.26
002916 深南电路 0.22 48.29 3.63% -0.49 27.20
688361 中科飞测 0.31 47.14 3.55% 新晋 13.42
300274 阳光电源 0.30 45.23 3.40% 新晋 10.02
688025 杰普特 0.21 44.84 3.37% 新晋 35.18
688072 拓荆科技 0.12 44.40 3.34% 新晋 26.55
合计 -- 2.97 504.29 37.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.28
本期利润(万元) 2.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 1,207.14
期末基金份额净值(元) 1.9647