近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 40.22 | 4.34 | 10.02 | -6.19 | -15.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 27.25 | 2.34 | 2.49 | 6.08 | 10.97 | -- | -- |
| ① — ② | 12.97 | 2.00 | 7.53 | -12.27 | -26.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高诗 | 2025/06/04 | 6月 | 27.62 | 高诗，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。任资深行业研究员。2019年9月27日起，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/12/05 | 2025/06/04 | 1年10月16天 | -6.74 |
国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C基金总份额
国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 68.99 | 68.59 | 85.73 | 171.46 | |
| 机构持有比例(%) | 99.41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,295.11 | 86.70 | -- | 40.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.70 | 3.06 | -- | -3.73 |
| 合计 | 1,340.81 | 89.76 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 1.19 | 64.28 | 4.30% | 新晋 | -10.05 |
| 002335 | 科华数据 | 0.80 | 57.20 | 3.83% | 新晋 | -2.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.13 | 52.48 | 3.51% | 新晋 | 10.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.71 | 52.16 | 3.49% | 新晋 | 0.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.58 | 48.62 | 3.25% | 0.61 | -8.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.30 | 48.59 | 3.25% | 新晋 | -6.77 |
| 002916 | 深南电路 | 0.22 | 47.66 | 3.19% | 新晋 | -9.20 |
| 603859 | 能科科技 | 0.95 | 45.70 | 3.06% | 新晋 | -16.93 |
| 002850 | 科达利 | 0.23 | 45.01 | 3.01% | 新晋 | -15.02 |
| 301200 | 大族数控 | 0.46 | 44.88 | 3.00% | 新晋 | -11.94 |
| 合计 | -- | 5.57 | 506.58 | 33.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.14 |
| 本期利润(万元) | 48.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4349 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8927 |
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- 国联安上证科创板综合指数增强C
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