近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/07/19 | 9月14天 | -10.86 | 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C基金总份额
国联安智能制造混合A国联安智能制造混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 171.46 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 77.23 | 4.18 | -- | -2.36 |
| 制造业 | 856.70 | 46.32 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.74 | 1.82 | -- | -3.03 |
| 房地产业 | 102.55 | 5.54 | -- | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 20.50 | 1.11 | -- | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.40 | 1.70 | -- | 0.46 |
| 合计 | 1,122.12 | 60.67 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300145 | 中金环境 | 48.75 | 154.05 | 8.33% | 1.09 | -1.36 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 5.10 | 147.49 | 7.97% | 2.38 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 13.15 | 126.60 | 6.85% | 1.45 | -- |
| 600587 | 新华医疗 | 4.60 | 105.16 | 5.69% | -0.37 | -2.63 |
| 600223 | 福瑞达 | 12.15 | 102.55 | 5.54% | 0.21 | -6.59 |
| 02273 | 固生堂 | 1.90 | 75.10 | 4.06% | -0.84 | -- |
| 688122 | 西部超导 | 1.91 | 70.16 | 3.79% | -0.20 | 7.57 |
| 603269 | 海鸥股份 | 5.11 | 68.47 | 3.70% | 新晋 | 9.98 |
| 603712 | 七一二 | 2.74 | 65.76 | 3.56% | 新晋 | -8.01 |
| 688656 | 浩欧博 | 2.34 | 61.31 | 3.31% | 新晋 | -4.93 |
| 合计 | -- | 97.75 | 976.65 | 52.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30.72 |
| 本期利润(万元) | -50.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1484 |
| 期末基金资产净值(万元) | 424.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.237 |
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