近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.209元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 3.07(排名:1707/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 储乐延 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.33 | 7.06 | -1.79 | 3.07 | -1.30 | -- | -- | -14.85 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -- | -- | 7.93 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.74 | 6.39 | -1.13 | 5.73 | -9.35 | -- | -- | -22.78 |
| ① — ③ | -3.84 | 5.80 | -2.25 | 2.74 | -8.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6652/8378 | 1032/8295 | 5029/8139 | 1707/8277 | 6193/7816 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.19 | 3.97 | -2.54 | -10.72 | -15.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.08 | 12.57 | -3.77 | -3.44 | 10.97 | -- | -- |
| ① — ② | -12.27 | -8.60 | 1.23 | -7.28 | -26.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/07/19 | 1年8月27天 | -14.85 | 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 4 | 2 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 68.59 | 85.73 | 171.46 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 489.22 | 37.73 | -- | -8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.27 | 2.03 | -- | -3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 134.63 | 10.38 | -- | 8.85 |
| 卫生和社会工作 | 43.77 | 3.38 | -- | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.49 | 2.35 | -- | 0.64 |
| 合计 | 724.38 | 55.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00189 | 东岳集团 | 12.10 | 90.99 | 7.02% | 3.23 | -- |
| 02269 | 药明生物 | 5.35 | 87.00 | 6.71% | 新晋 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 1.57 | 86.41 | 6.66% | 新晋 | -13.19 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.37 | 75.08 | 5.79% | 新晋 | -6.74 |
| 02273 | 固生堂 | 2.38 | 74.49 | 5.74% | -0.01 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6.80 | 61.96 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 603816 | 顾家家居 | 1.85 | 51.02 | 3.93% | 新晋 | -13.60 |
| 300416 | 苏试试验 | 4.10 | 48.22 | 3.72% | 新晋 | 14.15 |
| 603801 | 志邦家居 | 3.55 | 45.48 | 3.51% | 新晋 | -10.21 |
| 002025 | 航天电器 | 0.92 | 44.68 | 3.45% | 新晋 | -6.65 |
| 合计 | -- | 42.99 | 665.33 | 51.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国联安智能制造混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006863)国联安智能制造混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于智能制造主题证券不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.73 |
| 本期利润(万元) | -26.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0776 |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1759 |
