2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.62 | -9.73 | -59.31 | -3.73 |
| 本期利润(万元) | 40.35 | -26.61 | 16.43 | -10.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1176 | -0.0776 | 0.0479 | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 444.61 | 403.25 | 429.86 | 413.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2937 | 1.1759 | 1.2535 | 1.2056 |
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| 单位净值： | 1.2391元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 5.37(排名:1307/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 储乐延 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.62 | -9.73 | -59.31 | -3.73 |
| 本期利润(万元) | 40.35 | -26.61 | 16.43 | -10.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1176 | -0.0776 | 0.0479 | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 444.61 | 403.25 | 429.86 | 413.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2937 | 1.1759 | 1.2535 | 1.2056 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -103.49 | -34.45 | -0.14 | |
| 本期利润(万元) | -71.87 | -61.70 | 4.56 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2096 | -0.1799 | 0.0133 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.13 | -12.98 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1759 | 0.2056 | 0.3855 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 403.25 | 413.43 | 475.13 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1759 | 1.2056 | 1.3855 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.31 | -12.14 | 0.97 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,786,536.92 | -2,490,330.00 | -1,213,031.92 | -543,855.47 |
| 利息收入 | 14,398.89 | 8,715.21 | 12,447.59 | 4,468.10 |
| 其中：存款利息收入 | 14,398.89 | 8,715.21 | 12,447.59 | 4,468.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,547,786.37 | -1,337,319.78 | -2,697,084.14 | 239,747.04 |
| 其中：股票投资收益 | -3,762,335.04 | -1,487,651.22 | -3,123,329.76 | -117,717.58 |
| 债券投资收益 | -3,129.14 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 217,677.81 | 150,331.44 | 426,245.62 | 357,464.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 745,891.20 | -1,162,338.67 | 1,468,175.36 | -790,583.95 |
| 其他收入 | 959.36 | 613.24 | 3,429.27 | 2,513.34 |
| 费用合计 | 267,839.37 | 165,452.43 | 370,576.93 | 204,631.75 |
| 管理人报酬 | 191,001.25 | 110,588.21 | 266,894.55 | 150,238.50 |
| 托管费 | 31,833.64 | 18,431.40 | 44,482.42 | 25,039.75 |
| 销售服务费 | 16,480.94 | 8,499.41 | 104.14 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 28,523.43 | 27,933.41 | 59,095.82 | 29,353.50 |
| 利润总额 | -3,054,376.29 | -2,655,782.43 | -1,583,608.85 | -748,487.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,197,460.21 | 1,778,846.62 | 5,316,547.10 | 1,146,645.97 |
| 交易性金融资产 | 11,598,420.05 | 14,587,566.03 | 17,976,276.58 | 17,699,430.69 |
| 其中：股票投资 | 11,598,420.05 | 14,587,566.03 | 17,976,276.58 | 17,699,430.69 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,091,589.38 | 16,418,776.94 | 24,314,228.45 | 18,890,478.74 |
| 负债合计 | 123,613.87 | 86,689.25 | 2,895,686.60 | 18,836,093.54 |
| 所有者权益合计 | 12,967,975.51 | 16,332,087.69 | 21,418,541.85 | 18,836,093.54 |
