基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.93 -8.85 48.29 -1.80 39.06 4.21 -23.43
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -0.35 -8.88 39.95 -3.14 29.76 -7.73 -19.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韦明亮 2022/11/03 3年6月9天 29.39 韦明亮，男，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。2000年3月起先后担任上海国禾投资有限公司研究员、光大证券研究所机械行业高级分析师、华宝兴业基金高级分析师、光大证券投资部执行董事兼投资经理、国联安基金权益投资部总监、望正资产管理有限公司投资经理；2022年8月加入国联安基金管理有限公司研究部。2010年12月10日至2015年4月28日，担任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月23日至2015年4月28日，担任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2015年4月28日，担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起至2024年12月20日，担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起，担任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹新进 2018/03/20 2022/11/03 4年7月14天 44.52
沈丹 2018/03/20 2018/11/06 7月17天 -16.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,622.83 86.78 -- 39.14
信息传输、软件和信息技术服务业 334.96 5.17 -- 0.57
教育 143.02 2.21 -- 1.44
合计 6,100.81 94.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.62 650.75 10.04% 0.74 8.82
002850 科达利 2.99 535.21 8.26% -1.69 6.93
300014 亿纬锂能 7.77 483.53 7.46% 0.02 1.34
688700 东威科技 7.63 373.24 5.76% 新晋 11.88
002487 大金重工 5.20 362.44 5.59% -2.21 11.59
002475 立讯精密 6.72 331.03 5.11% -0.37 30.63
300308 中际旭创 0.58 330.26 5.10% 0.57 28.01
601138 工业富联 5.63 289.72 4.47% 新晋 16.40
605117 德业股份 2.15 282.64 4.36% 新晋 15.63
002384 东山精密 2.64 272.71 4.21% 0.51 51.98
合计 -- 42.93 3,911.53 60.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.16 --
合计 10.08 0.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.10 10.08 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 289.82
本期利润(万元) -128.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 6,479.61
期末基金份额净值(元) 1.4652