近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.81 | 9.97 | -0.73 | 10.04 | 14.34 | -9.27 | -18.58 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | -4.07 | -2.39 | 0.38 | 7.16 | 0.88 | -1.62 | -2.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨子江 | 2022/08/17 | 2年8月5天 | -16.67 | 杨子江，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，研究部总监。2017年12月29日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2021年11月8日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月22日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3777 | 4114 | 4513 | 4956 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 25.84 | 25.32 | 24.47 | 44.61 | |
| 个人持有比例(%) | 74.16 | 74.68 | 75.53 | 55.39 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 491.29 | 6.14 | -- | 1.74 |
| 制造业 | 3,836.16 | 47.94 | -- | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.24 | 3.05 | -- | 0.08 |
| 建筑业 | 226.97 | 2.84 | -- | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.90 | 8.80 | -- | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.78 | 2.26 | -- | -3.01 |
| 金融业 | 1,173.84 | 14.67 | -- | 7.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.84 | 1.06 | -- | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.70 | 1.42 | -- | -0.29 |
| 合计 | 7,055.72 | 88.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 457.20 | 5.71% | -0.34 | -3.39 |
| 601288 | 农业银行 | 78.26 | 417.91 | 5.22% | 0.89 | 4.39 |
| 000651 | 格力电器 | 7.08 | 321.79 | 4.02% | 0.55 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 4.27 | 321.19 | 4.01% | 0.80 | -5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.24 | 306.03 | 3.82% | -0.42 | 2.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 44.12 | 282.81 | 3.53% | -0.56 | -10.06 |
| 601398 | 工商银行 | 40.21 | 278.25 | 3.48% | 新晋 | 2.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 19.05 | 260.99 | 3.26% | -0.23 | -7.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.49 | 234.42 | 2.93% | 新晋 | -13.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.64 | 227.14 | 2.84% | 新晋 | -2.83 |
| 合计 | -- | 222.66 | 3,107.73 | 38.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.44 |
| 本期利润(万元) | -420.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,001.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3756 |
