基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.98 -2.37 13.96 -3.29 10.66 14.34 -9.27
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② -2.25 -2.29 0.92 -4.61 -2.83 0.88 -1.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2025/09/24 7月17天 -3.19 储乐延，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理，兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司，历任风控经理、基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2025年6月4日，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨子江 2022/08/17 2025/09/29 3年1月12天 -5.83
徐志华 2019/11/19 2022/09/08 2年9月19天 118.78
刘斌 2019/07/09 2021/10/08 2年2月30天 151.79
王超伟 2018/05/15 2019/07/09 1年1月25天 13.03

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,524.59 41.90 -- -5.74
信息传输、软件和信息技术服务业 66.24 1.82 -- -2.78
水利、环境和公共设施管理业 146.42 4.02 -- 2.69
卫生和社会工作 34.93 0.96 -- -0.30
合计 1,772.18 48.70 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00189 东岳集团 29.20 278.96 7.67% 3.74 --
002049 紫光国微 4.07 268.78 7.39% -0.67 17.99
600499 科达制造 16.38 260.28 7.15% 新晋 1.55
03918 金界控股 75.60 257.66 7.08% 2.67 --
000680 山推股份 19.05 221.35 6.08% 0.68 8.29
600352 浙江龙盛 15.17 197.36 5.42% 新晋 -10.69
00853 微创医疗 22.30 186.68 5.13% -0.78 --
600063 皖维高新 26.58 179.15 4.92% 新晋 -6.59
00586 海螺创业 15.05 151.75 4.17% 新晋 --
000157 中联重科 17.20 147.92 4.07% 新晋 -6.26
合计 -- 240.60 2,149.89 59.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.05
本期利润(万元) -210.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0879
期末基金资产净值(万元) 3,638.55
期末基金份额净值(元) 2.4979