基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.04 -6.06 -1.53 -4.47 -9.27 -18.58 20.28
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② 7.16 -0.98 1.22 -0.96 -1.62 -2.94 22.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨子江 2022/08/17 1年8月15天 -17.35 杨子江，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，研究部总监。2017年12月29日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2021年11月8日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月22日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2019/11/19 2022/09/08 2年9月19天 118.78
刘斌 2019/07/09 2021/10/08 2年2月30天 151.79
王超伟 2018/05/15 2019/07/09 1年1月25天 13.03

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 583.06 7.13 -- 0.59
制造业 3,286.65 40.18 -- -6.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 827.23 10.11 -- 6.54
建筑业 534.07 6.53 -- 4.88
批发和零售业 111.30 1.36 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 825.77 10.10 -- 7.64
信息传输、软件和信息技术服务业 203.06 2.48 -- -2.37
金融业 1,110.50 13.58 -- 8.78
房地产业 109.10 1.33 -- -0.93
租赁和商务服务业 7.70 0.09 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 121.27 1.48 -- 0.91
合计 7,719.71 94.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.29 493.84 6.04% -0.60 0.03
600309 万华化学 4.93 408.20 4.99% -0.04 9.57
601288 农业银行 92.39 390.81 4.78% 0.14 3.93
601872 招商轮船 45.58 362.82 4.44% 0.88 7.06
601899 紫金矿业 19.82 333.37 4.08% 0.80 4.63
000858 五粮液 2.16 331.58 4.05% 0.03 -2.09
601398 工商银行 58.49 308.83 3.78% 0.25 2.73
601985 中国核电 30.72 282.32 3.45% 0.39 0.43
601390 中国中铁 39.49 276.82 3.38% 新晋 -6.38
000338 潍柴动力 16.48 275.05 3.36% 0.01 4.10
合计 -- 310.35 3,463.64 42.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.21
本期利润(万元) 748.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2079
期末基金资产净值(万元) 8,179.89
期末基金份额净值(元) 2.2862