近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0123元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:30/153) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-31 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 罗春鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | 0.72 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | -- | -1.80 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 同类平均 ③% | -1.95 | -0.25 | -- | -0.27 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.54 | -0.78 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | 0.88 |
| ① — ③ | 1.30 | 0.97 | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 70/157 | 28/155 | -- | 30/153 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗春鹏 | 2024/11/01 | 5月21天 | 1.13 | 罗春鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，博士研究生。2009年7月至2014年2月担任齐鲁证券有限公司研究员。2014年3月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2024年11月1日起，担任国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 国联安积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021643)国联安积极配置3个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含公募REITs、QDII基金、香港互认基金、商品基金）、国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、银行存款（含协议存款、通知存款及定期存款等其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金资产的80%-95%，其中，混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金，或根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金；本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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