基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.37 1.26 0.11 1.30 8.90 1.18 -3.51
基准收益率②% 2.91 1.29 -0.10 1.81 9.73 0.70 -1.69
① — ② -1.54 -0.03 0.21 -0.51 -0.83 0.48 -1.82
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王欢 2025/09/24 2月11天 0.96 王欢，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起至2022年9月7日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月18日起，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2021年12月22日，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2020年4月3日，担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起至2025年8月13日，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理；
陈建华 2018/11/20 7年15天 64.83 陈建华，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。自2018年11月20日起，担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月20日起至2025年8月13日，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月17日至2022年8月30日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨子江 2017/12/29 2025/09/29 7年9月 68.10
沈丹 2017/08/24 2018/11/20 1年2月27天 4.54
薛琳 2017/03/03 2018/11/20 1年8月17天 7.29

国联安鑫隆混合A国联安鑫隆混合C基金总份额

国联安鑫隆混合A国联安鑫隆混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)62565149
户均持有份额(万)308.54341.59375.09390.43
机构持有比例(%)99.9599.9699.9599.94
个人持有比例(%)0.050.040.050.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 446.70 1.35 -- -4.16
制造业 3,866.16 11.71 -- -34.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 272.50 0.83 -- -0.90
建筑业 131.24 0.40 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 125.60 0.38 -- -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 323.61 0.98 -- -5.81
金融业 3,612.97 10.94 -- 4.43
房地产业 68.38 0.21 -- -1.67
租赁和商务服务业 67.28 0.20 -- -1.35
科学研究和技术服务业 248.68 0.75 -- -0.95
合计 9,163.12 27.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.73 1,054.11 3.19% 0.01 -0.87
600036 招商银行 15.50 626.36 1.90% -0.30 3.33
601318 中国平安 10.47 577.00 1.75% -0.04 0.30
601398 工商银行 68.88 502.82 1.52% -0.09 1.80
600276 恒瑞医药 4.79 342.58 1.04% 0.27 -3.49
600030 中信证券 10.35 309.47 0.94% 0.06 -7.02
601288 农业银行 45.00 300.15 0.91% 0.09 -1.50
601166 兴业银行 14.16 281.08 0.85% -0.17 1.39
600900 长江电力 10.00 272.50 0.83% -0.10 -0.35
603259 药明康德 2.20 246.47 0.75% 新晋 -7.18
合计 -- 182.08 4,512.54 13.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 879.68 2.66 -7.92
金融债券 13,210.57 40.02 -11.27
其中：政策性金融债 1,009.19 3.06 -3.66
企业债券 7,091.86 21.48 8.83
可转换债券 7.94 0.02 0.00
中期票据 2,070.96 6.27 -3.30
合计 23,261.01 70.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380021 23浙商银行二级资本债01 20.00 2093.81 6.34
240585 24洪政01 20.00 2048.63 6.21
242480070 24招行永续债01BC 20.00 2048.41 6.20
232480011 24农行二级资本债02A 20.00 2031.17 6.15
243343 25国丰07 20.00 1962.88 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 207.11
本期利润(万元) 444.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 32,975.95
期末基金份额净值(元) 1.7136