近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | 1.00 | 0.58 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.15 | 0.26 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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万莉 | 2023/06/27 | 10月5天 | 2.76 | 万莉女士,中国国籍,经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,15年年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2008年6月任广州银行任职债券交易员,2008年6月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理,负责债券交易及投资研究工作。2011年6月4日至2013年7月19日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理;2013年7月至2014年6月于中融基金(原道富基金)管理有限公司任现金管理投资总监;2014年6月于富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管;2015年10月9日至2018年9月14日任富国天时货币市场基金的基金经理;2015年10月9日至2018年9月14日任富国富钱包货币市场基金的基金经理;2015年10月9日至2018年9月14日任富国安益宝货币市场基金基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2019年2月13日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月6日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年7月17日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年10月11日任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
洪阳玚 | 2023/06/27 | 10月5天 | 2.76 | 洪阳玚,男,中国籍,10年证券从业经历,本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月5日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2023年2月21日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2024年2月21日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 977 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.10 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 14,163.78 | 6.48 | -1.56 |
其中:政策性金融债 | 14,163.78 | 6.48 | -1.56 |
企业债券 | 7,322.59 | 3.35 | -12.73 |
短期融资券 | 79,814.58 | 36.51 | -9.68 |
中期票据 | 138,296.65 | 63.27 | 4.71 |
合计 | 239,597.61 | 109.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102103013 | 21湘高速MTN006(革命老区) | 70.00 | 7123.96 | 3.26 |
102480456 | 24潞安MTN001 | 70.00 | 7021.81 | 3.21 |
102103191 | 21陕煤化MTN010 | 60.00 | 6100.48 | 2.79 |
230421 | 23农发21 | 60.00 | 6078.94 | 2.78 |
102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 60.00 | 6074.94 | 2.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.31 |
本期利润(万元) | 19.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 893.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0247 |