基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛琳 2024/02/20 1年11月10天 4.39 薛琳，女，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学EMBA。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月起，加盟国联安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务、基金经理。自2012年7月11日至2016年1月15日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2012年12月12日至2015年11月10日，担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年6月12日起，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日，担任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日，担任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月21日起，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日，担任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日起，担任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日起至2025年12月4日，担任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日起至2021年12月29日，担任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2020年4月3日，担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年11月20日，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年11月20日，担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2019年4月30日，担任国联安鑫盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年5月25日，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2022年8月30日，担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2024年2月21日，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日至2024年1月18日，担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月29日起，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
刘佃贵 2023/01/05 3年27天 4.39 刘佃贵，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员、基金经理。自2021年6月30日至2022年11月3日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2025年12月30日，担任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起至2025年12月4日，担任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安安泰灵活配置混合A国联安安泰灵活配置混合C基金总份额

国联安安泰灵活配置混合A国联安安泰灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 149.21 0.68 -- -1.22
制造业 4,337.29 19.84 -- -27.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 582.95 2.67 -- 0.87
交通运输、仓储和邮政业 139.28 0.64 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 331.44 1.52 -- -3.74
金融业 1,458.32 6.67 -- -0.72
合计 6,998.49 32.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 106.94 775.32 3.55% 0.40 -10.28
600900 长江电力 21.44 582.95 2.67% -0.03 -4.30
600031 三一重工 20.00 422.60 1.93% 0.16 5.67
600690 海尔智家 13.17 343.61 1.57% 0.14 -5.64
600941 中国移动 3.28 331.44 1.52% 新晋 -4.27
601799 星宇股份 2.64 325.70 1.49% -0.20 11.24
600030 中信证券 10.37 297.72 1.36% 新晋 -3.09
600887 伊利股份 10.24 292.86 1.34% 0.03 -8.88
000651 格力电器 6.66 267.87 1.23% -0.03 -2.68
601939 建设银行 27.63 256.41 1.17% -1.51 -6.06
合计 -- 222.37 3,896.48 17.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,740.12 21.68 6.43
金融债券 6,265.32 28.66 6.67
其中：政策性金融债 6,265.32 28.66 6.67
企业债券 2,553.05 11.68 2.70
同业存单 993.58 4.55 -5.93
合计 14,552.07 66.57 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 40.00 4193.81 19.19
019792 25国债19 26.00 2608.45 11.93
230208 23国开08 20.00 2071.52 9.48
188218 21国投04 10.00 1025.80 4.69
137868 23华电01 10.00 1021.73 4.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.30
本期利润(万元) 0.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 204.69
期末基金份额净值(元) 1.6045