基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.60 3.44 11.02 4.88 8.12 -3.62 -31.11
基准收益率②% 12.18 1.63 0.42 -1.11 13.10 -8.19 -15.46
① — ② 21.42 1.81 10.60 5.99 -4.98 4.57 -15.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2020/11/18 5年16天 19.42 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,635.99 12.53 -- 7.02
制造业 21,409.14 73.80 -- 27.28
批发和零售业 3.20 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,553.40 5.35 -- -1.44
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 26,606.35 91.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 66.00 1,943.04 6.70% 0.65 -1.84
300750 宁德时代 3.90 1,567.80 5.40% 新晋 -3.39
603596 伯特利 27.00 1,455.03 5.02% 1.10 -9.24
002371 北方华创 3.20 1,447.55 4.99% -2.82 6.31
688239 航宇科技 32.00 1,407.68 4.85% 1.33 6.80
688008 澜起科技 7.00 1,083.60 3.74% 新晋 -13.41
688333 铂力特 14.00 1,068.62 3.68% -0.75 -2.73
603799 华友钴业 16.00 1,054.40 3.63% 新晋 -5.37
603859 能科科技 20.00 962.20 3.32% 新晋 -16.93
000603 盛达资源 35.00 925.40 3.19% 新晋 18.15
合计 -- 224.10 12,915.32 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额