基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.17 -7.86 -11.11 0.46 -3.62 -31.11 12.40
基准收益率②% 2.13 -4.77 -3.11 -3.82 -8.19 -15.46 -3.98
① — ② -6.30 -3.09 -8.00 4.28 4.57 -15.65 16.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2020/11/18 3年5月13天 -27.62 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,967.94 6.11 -- -0.43
制造业 23,661.78 73.49 -- 27.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 0.00 -- -3.57
建筑业 0.73 0.00 -- -1.65
批发和零售业 5.75 0.02 -- -1.90
交通运输、仓储和邮政业 0.51 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 436.32 1.36 -- 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,386.63 7.41 -- 2.56
租赁和商务服务业 355.14 1.10 -- 0.11
科学研究和技术服务业 4.90 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 1,638.78 5.09 -- 4.52
卫生和社会工作 0.21 0.00 -- -1.66
合计 30,460.08 94.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 10.20 3,117.12 9.68% 0.39 4.27
600416 湘电股份 170.00 2,254.20 7.00% 0.07 -0.69
688012 中微公司 15.00 2,239.50 6.96% 0.26 -5.21
601899 紫金矿业 117.00 1,967.94 6.11% -0.41 4.63
002049 紫光国微 20.00 1,298.00 4.03% 0.11 -9.97
688281 华秦科技 10.00 1,231.10 3.82% 新晋 10.67
688082 盛美上海 13.50 1,171.80 3.64% -0.91 -5.62
688568 中科星图 21.00 1,163.40 3.61% 新晋 -3.04
300750 宁德时代 5.65 1,074.40 3.34% 新晋 9.03
002179 中航光电 30.00 1,032.30 3.21% -0.19 -0.19
合计 -- 412.35 16,549.76 51.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,924.44
本期利润(万元) -1,498.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0332
期末基金资产净值(万元) 32,199.04
期末基金份额净值(元) 0.7198