基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.32 4.92 33.60 3.44 60.98 8.12 -3.62
基准收益率②% -2.73 -0.54 12.18 1.63 13.87 13.10 -8.19
① — ② 2.41 5.46 21.42 1.81 47.11 -4.98 4.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2020/11/18 5年5月23天 50.29 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,311.60 14.07 -- 9.27
制造业 21,436.97 69.97 -- 22.33
交通运输、仓储和邮政业 391.38 1.28 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1,981.50 6.47 -- 1.87
科学研究和技术服务业 2.86 0.01 -- -1.96
合计 28,124.31 91.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 52.00 1,701.44 5.55% -1.23 1.44
601100 恒立液压 16.00 1,536.00 5.01% 新晋 12.09
603986 兆易创新 6.00 1,428.60 4.66% 1.29 36.49
688012 中微公司 4.50 1,378.71 4.50% 0.96 18.29
000603 盛达资源 34.00 1,319.20 4.31% -0.07 -2.67
600489 中金黄金 48.00 1,282.08 4.18% 新晋 -1.45
603799 华友钴业 20.00 1,174.60 3.83% -0.46 5.45
603969 银龙股份 120.00 1,106.40 3.61% -0.37 1.85
603596 伯特利 25.00 1,099.00 3.59% 新晋 5.11
688018 乐鑫科技 7.00 1,028.72 3.36% 新晋 18.63
合计 -- 332.50 13,054.75 42.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,591.47
本期利润(万元) -736.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 30,638.34
期末基金份额净值(元) 1.3031