基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.37 -5.11 -4.17 -7.86 -3.62 -31.11 12.40
基准收益率②% 12.41 -0.38 2.13 -4.77 -8.19 -15.46 -3.98
① — ② 0.96 -4.73 -6.30 -3.09 4.57 -15.65 16.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2020/11/18 4年2天 -13.44 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,395.44 8.46 -- 2.56
制造业 21,442.21 75.70 -- 28.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,463.87 5.17 -- 0.66
科学研究和技术服务业 888.35 3.14 -- 1.73
合计 26,189.87 92.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 7.20 2,635.06 9.30% -0.53 8.35
688012 中微公司 12.50 2,050.00 7.24% -0.42 15.75
601899 紫金矿业 96.00 1,741.44 6.15% -1.03 -8.16
688281 华秦科技 15.00 1,393.20 4.92% 0.70 -2.25
300750 宁德时代 5.40 1,360.21 4.80% 1.29 7.42
002179 中航光电 30.00 1,306.20 4.61% 0.48 -5.61
688002 睿创微纳 33.00 1,301.19 4.59% 新晋 -1.14
600862 中航高科 60.00 1,288.20 4.55% 0.48 11.98
688333 铂力特 24.00 1,253.04 4.42% 0.74 -7.73
603596 伯特利 24.00 1,174.08 4.15% 新晋 1.97
合计 -- 307.10 15,502.62 54.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.25 0.57 0.17
合计 161.25 0.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.60 161.25 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,561.38
本期利润(万元) 3,289.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0877
期末基金资产净值(万元) 28,323.94
期末基金份额净值(元) 0.7743