基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.00 -7.06 -0.09 4.50 -1.01 -2.77 2.19
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 2.08 -1.59 2.91 8.34 7.39 14.09 5.31
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐俊 2019/06/24 4年10月6天 19.90 徐俊，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年5月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司，担任研究员。自2019年6月24日起，担任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑青 2015/12/04 2020/05/25 4年5月21天 -35.60
潘明 2015/04/17 2018/07/10 3年2月23天 -7.21
饶晓鹏 2013/12/31 2015/04/17 1年3月17天 87.99
施卫平 2012/05/29 2014/01/09 1年7月11天 38.34
傅明笑 2010/05/27 2012/05/29 2年2天 -11.57
冯天戈 2008/10/22 2010/05/27 1年7月5天 18.69
吴鹏 2009/01/10 2010/03/16 1年2月6天 37.46

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 475.00 5.01 -- 2.04
制造业 334.80 3.53 -- -42.66
交通运输、仓储和邮政业 297.05 3.14 -- 0.68
金融业 4,718.95 49.81 -- 45.01
合计 5,825.80 61.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601916 浙商银行 250.00 747.50 7.89% 2.39 -1.76
600015 华夏银行 110.00 712.80 7.52% 新晋 3.60
600016 民生银行 170.00 688.50 7.27% 新晋 -1.82
601229 上海银行 100.00 672.00 7.09% 新晋 7.06
601166 兴业银行 40.00 631.20 6.66% 新晋 5.98
600926 杭州银行 50.00 555.50 5.86% 新晋 14.85
300498 温氏股份 25.00 475.00 5.01% 新晋 0.34
600887 伊利股份 12.00 334.80 3.53% 新晋 1.30
601919 中远海控 19.00 196.65 2.08% 新晋 9.36
601658 邮储银行 40.00 190.00 2.01% 新晋 -0.31
合计 -- 816.00 5,203.95 54.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--150万元1.00%
150--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.74
本期利润(万元) 565.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0599
期末基金资产净值(万元) 9,473.83
期末基金份额净值(元) 1.133