近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4019元 | 7日年化收益率%： | 1.504 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-13 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 黄倩倩 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 1.91 | 2.10 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.56 | 0.75 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万莉 | 2019/02/13 | 6年1月27天 | 13.66 | 万莉女士，中国国籍，经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，15年年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2008年6月任广州银行任职债券交易员，2008年6月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理，负责债券交易及投资研究工作。2011年6月4日至2013年7月19日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理；2013年7月至2014年6月于中融基金（原道富基金）管理有限公司任现金管理投资总监；2014年6月于富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管；2015年10月9日至2018年9月14日任富国天时货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国富钱包货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国安益宝货币市场基金基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2019年2月13日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月6日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年7月17日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年10月11日任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 洪阳玚 | 2019/09/05 | 5年7月7天 | 12.10 | 洪阳玚，男，中国籍，多年证券从业经历，本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月5日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2023年2月21日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2024年2月21日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 49 | 59 | 53 | 25 | |
| 户均持有份额(万) | 355.44 | 303.74 | 3369.22 | 14447.75 | |
| 机构持有比例(%) | 94.37 | 93.34 | 99.18 | 99.38 | |
| 个人持有比例(%) | 5.63 | 6.66 | 0.82 | 0.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 87,984.20 | 3.90 | 2.65 |
| 其中：政策性金融债 | 64,573.79 | 2.86 | 2.09 |
| 企业债券 | 6,140.03 | 0.27 | -0.62 |
| 中期票据 | 5,102.63 | 0.23 | -0.40 |
| 同业存单 | 929,347.61 | 41.23 | -3.22 |
| 合计 | 1,028,574.46 | 45.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 200.00 | 20071.65 | 0.89 |
| 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00 | 19960.90 | 0.89 |
| 112471464 | 24长沙银行CD274 | 200.00 | 19932.96 | 0.88 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 200.00 | 19899.56 | 0.88 |
| 112496765 | 24长沙银行CD075 | 200.00 | 19897.65 | 0.88 |
| 112497647 | 24青岛银行CD029 | 200.00 | 19886.97 | 0.88 |
| 112483593 | 24深圳农商银行CD099 | 200.00 | 19874.80 | 0.88 |
| 112499599 | 24青岛农商行CD102 | 200.00 | 19843.89 | 0.88 |
| 112406407 | 24交通银行CD407 | 200.00 | 19842.98 | 0.88 |
| 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 200.00 | 19829.96 | 0.88 |
| 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000773)万家现金宝货币A (004811)万家现金宝货币B (015705)万家现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超短期融资券）； （4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； （6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”;） （7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； （8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； （9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.82 |
| 本期利润(万元) | 80.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,416.62 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
