基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.00 0.69 0.30 1.14 -- -- --
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 -- -- --
① — ② -0.35 -0.13 0.29 0.20 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张蕙显 2023/03/16 1年1月17天 3.54 张蕙显，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年8月30日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月25日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 141.59
本期利润(万元) 174.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 17,552.45
期末基金份额净值(元) 1.0325