基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.03 26.58 2.18 5.83 1.79 -9.77 -14.62
基准收益率②% -0.08 13.04 1.32 -0.83 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 0.05 13.54 0.86 6.66 -11.67 -2.12 1.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2022/08/17 3年5月16天 18.65 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2021/06/30 2022/09/08 1年2月8天 3.61
高兰君 2019/07/09 2021/06/30 1年11月21天 118.38
王超伟 2018/12/13 2019/07/09 6月27天 -3.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 378.73 4.84 -- 2.94
采矿业 619.05 7.90 -- 2.88
制造业 3,101.50 39.60 -- -7.70
批发和零售业 163.89 2.09 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 481.14 6.14 -- 3.39
租赁和商务服务业 162.11 2.07 -- 0.39
合计 4,906.42 62.64 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 80.19 481.14 6.14% 新晋 -4.49
603799 华友钴业 6.46 440.96 5.63% 0.08 10.44
02628 中国人寿 17.80 440.20 5.62% 1.79 --
000630 铜陵有色 59.89 359.94 4.60% -0.93 44.16
600547 山东黄金 8.61 333.29 4.26% 新晋 40.97
601899 紫金矿业 8.29 285.76 3.65% -1.16 22.80
09988 阿里巴巴-W 2.00 257.96 3.29% -0.12 --
01138 中远海能 29.20 253.19 3.23% 新晋 --
301155 海力风电 2.58 208.80 2.67% -1.11 6.70
02648 安井食品 3.40 203.14 2.59% 新晋 --
合计 -- 218.42 3,264.38 41.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 855.51
本期利润(万元) -35.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0106
期末基金资产净值(万元) 7,831.21
期末基金份额净值(元) 2.4555