基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.70 -5.82 -0.13 -5.60 -9.77 -14.62 19.83
基准收益率②% 12.36 -1.11 2.88 -5.08 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② 4.34 -4.71 -3.01 -0.52 -2.12 1.02 22.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2022/08/17 2年3月3天 -17.71 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2021/06/30 2022/09/08 1年2月8天 3.61
高兰君 2019/07/09 2021/06/30 1年11月21天 118.38
王超伟 2018/12/13 2019/07/09 6月27天 -3.30

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 173.24 1.73 -- -4.17
制造业 6,577.74 65.54 -- 18.43
批发和零售业 346.25 3.45 -- 1.66
交通运输、仓储和邮政业 95.15 0.95 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 11.41 0.11 -- -4.40
金融业 358.64 3.57 -- -2.67
科学研究和技术服务业 70.69 0.70 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 49.38 0.49 -- -0.51
教育 248.57 2.48 -- 1.11
卫生和社会工作 171.38 1.71 -- 0.02
合计 8,102.45 80.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 349.60 3.48% 新晋 -0.05
002594 比亚迪 1.07 328.82 3.28% 0.05 -4.22
00753 中国国航 72.00 281.79 2.81% 新晋 --
300633 开立医疗 7.46 270.87 2.70% 新晋 8.01
002475 立讯精密 6.16 267.71 2.67% 0.31 -13.41
600760 中航沈飞 5.66 264.38 2.63% 新晋 6.00
301525 儒竞科技 4.26 262.76 2.62% 新晋 -0.65
600438 通威股份 11.20 255.70 2.55% 新晋 34.03
000526 学大教育 3.94 248.57 2.48% 新晋 -22.51
300114 中航电测 4.60 243.71 2.43% 新晋 -5.51
合计 -- 116.55 2,773.91 27.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.03
本期利润(万元) 1,375.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2484
期末基金资产净值(万元) 10,036.54
期末基金份额净值(元) 1.9352