基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.72 -0.03 26.58 2.18 36.83 1.79 -9.77
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② -0.99 0.05 13.54 0.86 23.34 -11.67 -2.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2022/08/17 3年8月25天 8.62 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2021/06/30 2022/09/08 1年2月8天 3.61
高兰君 2019/07/09 2021/06/30 1年11月21天 118.38
王超伟 2018/12/13 2019/07/09 6月27天 -3.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 833.30 11.45 -- 6.65
制造业 4,460.10 61.28 -- 13.64
租赁和商务服务业 176.39 2.42 -- 0.81
合计 5,469.79 75.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 13.33 536.53 7.37% 3.11 -12.06
600519 贵州茅台 0.37 536.50 7.37% 新晋 -6.46
603799 华友钴业 6.53 383.51 5.27% -0.36 5.45
601899 紫金矿业 9.07 296.77 4.08% 0.43 1.44
02423 贝壳-W 7.72 258.34 3.55% 新晋 --
600862 中航高科 11.73 250.20 3.44% 新晋 -0.73
600031 三一重工 12.83 246.59 3.39% 新晋 5.62
09988 阿里巴巴-W 2.33 244.82 3.36% 0.07 --
000680 山推股份 20.95 243.44 3.35% 新晋 8.29
002594 比亚迪 1.44 151.56 2.08% 新晋 -1.32
01211 比亚迪股份 0.75 70.06 0.96% 新晋 --
合计 -- 87.05 3,218.32 44.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.74 2.07 --
合计 150.74 2.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.80 80.21 1.10
102317 国债2519 0.70 70.53 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 548.83
本期利润(万元) -273.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0874
期末基金资产净值(万元) 7,277.66
期末基金份额净值(元) 2.3642