基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.58 2.18 5.83 -7.27 1.79 -9.77 -14.62
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 13.54 0.86 6.66 -6.53 -11.67 -2.12 1.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2022/08/17 3年3月18天 4.54 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐志华 2021/06/30 2022/09/08 1年2月8天 3.61
高兰君 2019/07/09 2021/06/30 1年11月21天 118.38
王超伟 2018/12/13 2019/07/09 6月27天 -3.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 725.78 8.11 -- 2.60
制造业 4,765.63 53.27 -- 6.75
批发和零售业 175.50 1.96 -- 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 259.61 2.90 -- -3.89
水利、环境和公共设施管理业 133.30 1.49 -- 0.49
合计 6,059.82 67.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 7.54 496.89 5.55% 新晋 -5.37
000630 铜陵有色 92.38 495.16 5.53% 新晋 5.69
601899 紫金矿业 14.63 430.71 4.81% 新晋 -1.84
300014 亿纬锂能 4.73 430.43 4.81% 新晋 -16.87
688239 航宇科技 8.68 382.04 4.27% 新晋 6.80
688639 华恒生物 10.68 359.97 4.02% 新晋 -11.53
02628 中国人寿 17.00 343.01 3.83% 新晋 --
301155 海力风电 3.54 338.14 3.78% 1.25 -9.84
09988 阿里巴巴-W 1.89 305.42 3.41% 新晋 --
000603 盛达资源 11.16 295.07 3.30% 新晋 18.15
合计 -- 172.23 3,876.84 43.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 748.35
本期利润(万元) 2,010.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5062
期末基金资产净值(万元) 8,946.70
期末基金份额净值(元) 2.4563