近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.27 | 16.70 | -5.82 | -0.13 | 1.79 | -9.77 | -14.62 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | -6.53 | 4.34 | -4.71 | -3.01 | -11.67 | -2.12 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 呼荣权 | 2022/08/17 | 2年8月5天 | -16.25 | 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2086 | 2254 | 2511 | 2727 | |
| 户均持有份额(万) | 2.96 | 3.16 | 2.68 | 2.18 | |
| 机构持有比例(%) | 57.83 | 61.37 | 57.98 | 49.62 | |
| 个人持有比例(%) | 42.17 | 38.63 | 42.02 | 50.38 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 291.54 | 3.39 | -- | -1.01 |
| 制造业 | 4,404.58 | 51.28 | -- | 5.08 |
| 住宿和餐饮业 | 138.06 | 1.61 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.99 | 2.07 | -- | -3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 252.93 | 2.94 | -- | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 288.20 | 3.36 | -- | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170.93 | 1.99 | -- | 0.98 |
| 教育 | 193.90 | 2.26 | -- | 1.38 |
| 合计 | 5,918.13 | 68.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 420.12 | 4.89% | 新晋 | -4.27 |
| 00753 | 中国国航 | 72.40 | 345.28 | 4.02% | 1.21 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 1.16 | 327.89 | 3.82% | 0.54 | -12.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.79 | 289.20 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.20 | 273.52 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 300662 | 科锐国际 | 12.01 | 252.93 | 2.94% | 新晋 | -10.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.71 | 216.19 | 2.52% | 新晋 | 5.37 |
| 03800 | 协鑫科技 | 209.10 | 209.13 | 2.43% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.81 | 208.81 | 2.43% | 新晋 | 2.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.97 | 201.36 | 2.34% | -0.29 | -0.67 |
| 合计 | -- | 329.15 | 2,744.43 | 31.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 913.74 |
| 本期利润(万元) | -686.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,589.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7945 |
