近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.52 | 0.27 | 0.37 | 0.57 | 2.38 | 0.58 | 2.78 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.83 | -0.55 | 0.36 | -0.37 | 0.32 | 0.07 | 0.68 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张昊 | 2021/10/08 | 2年6月22天 | 5.07 | 张昊,男,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务,2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员,新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理,平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理,2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。自2021年3月25日起,担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月8日起,担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起,担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日,担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起,担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈建华 | 2020/11/17 | 2022/08/30 | 1年9月13天 | 5.46 |
朱靖宇 | 2020/01/21 | 2020/12/31 | 11月10天 | 0.47 |
欧阳健 | 2020/01/21 | 2020/07/08 | 5月18天 | -0.16 |
吕中凡 | 2016/11/04 | 2020/01/21 | 3年2月17天 | -3.84 |
冯俊 | 2015/11/27 | 2017/01/19 | 1年1月22天 | 2.78 |
李广瑜 | 2013/11/14 | 2016/03/15 | 2年4月1天 | 24.43 |
冯俊 | 2009/03/11 | 2015/03/18 | 6年7天 | 43.84 |
苏玉平 | 2009/03/11 | 2011/02/25 | 1年11月14天 | 18.87 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 271 | 311 | 359 | 290 | |
户均持有份额(万) | 44.36 | 4.02 | 7.02 | 4.97 | |
机构持有比例(%) | 94.86 | 0.00 | 39.65 | 69.34 | |
个人持有比例(%) | 5.14 | 100.00 | 60.35 | 30.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,147.54 | 12.70 | 3.00 |
金融债券 | 2,271.05 | 9.16 | -56.95 |
其中:政策性金融债 | 2,271.05 | 9.16 | -56.95 |
企业债券 | 6,535.69 | 26.37 | 15.89 |
短期融资券 | 6,014.52 | 24.27 | 16.43 |
中期票据 | 7,082.98 | 28.58 | 23.00 |
同业存单 | 3,943.64 | 15.91 | -- |
合计 | 28,995.41 | 116.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112492889 | 24南京银行CD031 | 40.00 | 3943.64 | 15.91 |
230026 | 23附息国债26 | 20.00 | 2076.58 | 8.38 |
102000279 | 20南电MTN005 | 20.00 | 2021.02 | 8.15 |
102280313 | 22华润MTN002 | 20.00 | 2015.58 | 8.13 |
012480490 | 24衢通发展SCP002 | 20.00 | 2007.07 | 8.10 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 27.98 |
本期利润(万元) | 25.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 803.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.3671 |