近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3856元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -0.37(排名:159/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-03-10 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | -0.40 | 0.49 | -0.37 | 1.05 | 3.06 | 4.06 | 71.07 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 94.27 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -1.02 | -0.38 | -2.23 | -0.62 | -3.90 | -8.49 | -11.36 | -23.20 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.66 | -2.15 | -1.00 | -3.32 | -3.35 | -5.17 | -- |
| 同类排名 | 108/168 | 152/163 | 151/156 | 159/162 | 143/149 | 131/142 | 128/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | -0.01 | 0.67 | 0.52 | 2.26 | 2.38 | 0.58 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.16 | -0.27 | -0.39 | -0.83 | -2.72 | 0.32 | 0.07 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昊 | 2021/10/08 | 3年6月15天 | 6.25 | 张昊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗，从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2024年7月29日，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2020/11/17 | 2022/08/30 | 1年9月13天 | 5.46 |
| 朱靖宇 | 2020/01/21 | 2020/12/31 | 11月10天 | 0.47 |
| 欧阳健 | 2020/01/21 | 2020/07/08 | 5月18天 | -0.16 |
| 吕中凡 | 2016/11/04 | 2020/01/21 | 3年2月17天 | -3.84 |
| 冯俊 | 2015/11/27 | 2017/01/19 | 1年1月22天 | 2.78 |
| 李广瑜 | 2013/11/14 | 2016/03/15 | 2年4月1天 | 24.43 |
| 冯俊 | 2009/03/11 | 2015/03/18 | 6年7天 | 43.84 |
| 苏玉平 | 2009/03/11 | 2011/02/25 | 1年11月14天 | 18.87 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 254 | 269 | 271 | 311 | |
| 户均持有份额(万) | 1.93 | 2.09 | 44.36 | 4.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 5.14 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,479.31 | 9.90 | 3.84 |
| 金融债券 | 6,795.49 | 27.12 | -3.46 |
| 其中：政策性金融债 | 2,201.28 | 8.79 | 0.58 |
| 企业债券 | 4,607.78 | 18.39 | -4.66 |
| 短期融资券 | 7,063.62 | 28.19 | -0.38 |
| 中期票据 | 9,223.64 | 36.82 | 6.06 |
| 合计 | 30,169.85 | 120.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 20.00 | 2200.76 | 8.78 |
| 212480021 | 24浙商银行债01 | 20.00 | 2031.44 | 8.11 |
| 012482534 | 24杭州钢铁SCP006 | 20.00 | 2015.46 | 8.04 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 10.00 | 1084.85 | 4.33 |
| 102100026 | 21上虞交通MTN001 | 10.00 | 1047.19 | 4.18 |
| 基金名称 | 国联安德盛增利债券证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (253020)国联安增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 为提高基金收益水平，本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2013-10-07 | 0.10 |
| 2013-07-21 | 0.10 |
| 2013-05-23 | 0.10 |
| 2013-03-28 | 0.08 |
| 2013-01-31 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.51 |
| 本期利润(万元) | 7.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 680.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3908 |
