基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.72 0.72 0.93 0.97 6.14 1.63 -2.51
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -5.62 -0.62 1.41 0.49 -5.80 5.51 6.92
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛琳 2024/02/20 1年9月14天 10.66 薛琳，女，中国籍，19年证券从业经历，上海财经大学EMBA。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月起，加盟国联安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务、基金经理。自2012年7月11日至2016年1月15日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2012年12月12日至2015年11月10日，担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年6月12日起，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日，担任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日，担任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月21日起，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日，担任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日起，担任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月2日起至2025年12月4日，担任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日起至2021年12月29日，担任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2020年4月3日，担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年11月20日，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年11月20日，担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至2019年4月30日，担任国联安鑫盈混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日至2020年5月25日，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2022年8月30日，担任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2024年2月21日，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日至2024年1月18日，担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月29日起，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王欢 2019/06/18 6年5月17天 56.66 王欢，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起至2022年9月7日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月18日起，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2021年12月22日，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2020年4月3日，担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起至2025年8月13日，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理；
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪阳玚 2020/11/17 2024/02/20 3年3月3天 7.92
朱靖宇 2019/09/25 2020/12/31 1年3月6天 28.03
王超伟 2016/02/26 2019/06/26 3年4月 20.19
侯慧娣 2015/12/25 2018/06/28 2年6月3天 11.24
冯俊 2015/04/08 2017/01/19 1年9月11天 2.30
李广瑜 2015/06/12 2016/03/15 9月3天 3.19
周平 2015/04/08 2015/06/23 2月15天 0.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 447.46 1.97 -- -3.54
制造业 2,471.16 10.90 -- -35.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.75 0.59 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 51.30 0.23 -- -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 219.62 0.97 -- -5.82
金融业 511.08 2.25 -- -4.26
租赁和商务服务业 49.35 0.22 -- -1.33
科学研究和技术服务业 53.64 0.24 -- -1.46
合计 3,937.36 17.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 1.70 185.66 0.82% -0.20 -4.50
600519 贵州茅台 0.12 173.28 0.76% -0.08 -0.87
601398 工商银行 16.00 116.80 0.52% 0.06 1.80
600489 中金黄金 5.00 109.65 0.48% 新晋 1.26
600900 长江电力 4.00 109.00 0.48% -0.09 -0.35
000338 潍柴动力 6.60 92.53 0.41% 新晋 12.04
601288 农业银行 13.00 86.71 0.38% 新晋 -1.50
688981 中芯国际 0.60 84.08 0.37% 新晋 -4.65
300750 宁德时代 0.20 80.40 0.35% 新晋 -1.03
603993 洛阳钼业 5.00 78.50 0.35% 新晋 9.22
合计 -- 52.22 1,116.61 4.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,712.59 7.55 0.69
金融债券 6,225.19 27.45 9.76
其中：政策性金融债 5,188.23 22.88 8.13
企业债券 3,044.13 13.42 4.70
可转换债券 385.35 1.70 -3.07
中期票据 4,085.73 18.02 -19.55
同业存单 997.38 4.40 1.57
合计 16,450.37 72.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 30.00 3128.01 13.79
230208 23国开08 20.00 2060.21 9.08
102481658 24光明MTN001 20.00 2030.71 8.95
019766 25国债01 13.00 1310.05 5.78
2328025 23工商银行绿色金融债02 10.00 1036.96 4.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 841.02
本期利润(万元) 863.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 22,677.19
期末基金份额净值(元) 1.2299