近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 2.68 | 0.84 | 1.52 | 6.14 | 1.63 | -2.51 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 0.49 | -5.98 | 0.92 | -1.09 | -5.80 | 5.51 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+上证国债指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛琳 | 2024/02/20 | 1年1月24天 | 6.69 | 薛琳女士，中国国籍，管理学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年3月于上海红顶金融研究中心公司任项目管理工作。2006年12月在上海国利货币有限公司任债券交易员。2008年6月在上海长江养老保险股份有限公司任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司，先后任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。2012年7月11日至2016年1月15日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月12日至2015年11月10日任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2018年7月27日任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2021年12月29日任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2020年4月3日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年4月30日任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月25日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2022年8月30日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国联安增顺纯债券型证投资基金基金经理。2020年5月25日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2024年2月21日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王欢 | 2019/06/18 | 5年9月27天 | 51.04 | 王欢，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月29日起，担任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起至2022年9月7日，担任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月18日起，担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2021年12月22日，担任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2020年4月3日，担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日起，担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1151 | 1313 | 1406 | 1643 | |
| 户均持有份额(万) | 12.03 | 19.95 | 38.00 | 35.08 | |
| 机构持有比例(%) | 85.79 | 62.93 | 77.31 | 78.36 | |
| 个人持有比例(%) | 14.21 | 37.07 | 22.69 | 21.64 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 511.92 | 1.51 | -- | -2.89 |
| 制造业 | 3,761.39 | 11.12 | -- | -35.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.81 | 0.71 | -- | -2.26 |
| 建筑业 | 94.19 | 0.28 | -- | -1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.28 | 0.15 | -- | -2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.33 | 1.22 | -- | -4.05 |
| 金融业 | 477.21 | 1.41 | -- | -5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 88.10 | 0.26 | -- | -1.27 |
| 合计 | 5,634.23 | 16.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 1.40 | 395.72 | 1.17% | -0.21 | -4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.22 | 335.28 | 0.99% | -0.46 | -4.75 |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 206.85 | 0.61% | 新晋 | 6.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 7.50 | 197.85 | 0.58% | -0.27 | 4.89 |
| 600941 | 中国移动 | 1.50 | 177.24 | 0.52% | 新晋 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 26.00 | 143.26 | 0.42% | 新晋 | 2.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.00 | 126.10 | 0.37% | 新晋 | 3.67 |
| 601398 | 工商银行 | 18.00 | 124.56 | 0.37% | 新晋 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 1.60 | 120.35 | 0.36% | 新晋 | -2.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.50 | 114.29 | 0.34% | 新晋 | 11.50 |
| 合计 | -- | 77.72 | 1,941.50 | 5.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,237.92 | 6.61 | 0.74 |
| 金融债券 | 4,195.78 | 12.40 | 0.10 |
| 其中：政策性金融债 | 3,168.67 | 9.37 | -0.47 |
| 企业债券 | 2,036.89 | 6.02 | -1.19 |
| 可转换债券 | 2,726.42 | 8.06 | -1.22 |
| 中期票据 | 13,359.25 | 39.49 | -3.71 |
| 同业存单 | 985.68 | 2.91 | -- |
| 合计 | 25,541.94 | 75.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 22.10 | 2237.92 | 6.61 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2102.92 | 6.22 |
| 102481495 | 24沪国际MTN001 | 20.00 | 2061.66 | 6.09 |
| 102481806 | 24粤能源MTN001 | 20.00 | 2059.33 | 6.09 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 20.00 | 2052.38 | 6.07 |
| 基金名称 | 交银施罗德天运宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005003)交银天运宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 998.28 |
| 本期利润(万元) | 305.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,831.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1779 |
