近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1512元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:260/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.24 | 1.18 | 0.16 | 2.18 | 7.65 | 9.98 | 61.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.74 | 15.43 | 75.27 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | 6.81 | 9.19 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.20 | -1.58 | -0.12 | -3.27 | -4.09 | -5.45 | -13.63 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.10 | -1.43 | -0.30 | -1.52 | 0.84 | 0.79 | -- |
| 同类排名 | 176/389 | 208/386 | 337/379 | 260/386 | 297/352 | 137/325 | 137/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | 15.48 | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.69 | 0.23 | 1.67 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章椹元 | 2024/01/23 | 1年2月23天 | 15.64 | 章椹元，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士，具有基金从业资格。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理，曾任富国基金管理有限公司基金经理。自2013年12月5日至2015年5月13日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月9日至2015年5月13日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月2日至2015年5月13日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2015年5月13日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月27日至2015年5月13日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月30日至2015年5月13日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月30日至2015年5月13日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司，历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理。自2018年3月10日至2019年4月30日，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2025年1月14日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月14日起，担任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 987 | 927 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.32 | 10.97 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 20.07 | 15.67 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 79.93 | 84.33 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 200.46 | 0.81 | -- | -2.28 |
| 制造业 | 2,254.90 | 9.16 | -- | -7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.70 | 0.44 | -- | -2.81 |
| 建筑业 | 13.42 | 0.05 | -- | -1.93 |
| 批发和零售业 | 276.04 | 1.12 | -- | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.81 | 0.46 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.28 | 0.60 | -- | -2.50 |
| 金融业 | 25.67 | 0.10 | -- | -7.20 |
| 房地产业 | 138.06 | 0.56 | -- | -0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 9.48 | 0.04 | -- | -1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.70 | 0.05 | -- | -0.83 |
| 合计 | 3,300.56 | 13.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 1.12 | 109.36 | 0.44% | 新晋 | -20.29 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.96 | 105.66 | 0.43% | 新晋 | 0.74 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.62 | 101.61 | 0.41% | 新晋 | 4.48 |
| 600096 | 云天化 | 4.28 | 95.44 | 0.39% | 新晋 | 0.78 |
| 600642 | 申能股份 | 9.91 | 94.05 | 0.38% | 新晋 | -2.05 |
| 合计 | -- | 17.89 | 506.12 | 2.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.62 | 944.88 | 3.84% | -0.46 | 0.84 |
| 601318 | 中国平安 | 14.05 | 739.55 | 3.01% | -0.09 | -3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.50 | 665.00 | 2.70% | 0.29 | -11.63 |
| 000333 | 美的集团 | 6.51 | 489.68 | 1.99% | 0.08 | -0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 16.42 | 485.21 | 1.97% | -0.04 | 6.86 |
| 600036 | 招商银行 | 11.25 | 442.13 | 1.80% | 0.10 | -5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.60 | 356.83 | 1.45% | 新晋 | 3.84 |
| 601288 | 农业银行 | 61.26 | 327.13 | 1.33% | 新晋 | 1.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.09 | 304.52 | 1.24% | 新晋 | 6.89 |
| 000651 | 格力电器 | 6.48 | 294.52 | 1.20% | -0.17 | 3.08 |
| 合计 | -- | 152.78 | 5,049.45 | 20.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020798)万家信用恒利债券D (519188)万家信用恒利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-09 | 0.23 |
| 2024-01-11 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.00 |
| 2022-01-11 | 0.66 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 511.91 |
| 本期利润(万元) | -58.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,708.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2048 |
