2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 165.67 | 511.91 | 167.76 | 287.04 |
| 本期利润(万元) | 0.26 | -58.63 | 1,408.32 | -34.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0073 | 0.1479 | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,274.58 | 8,708.47 | 10,648.74 | 10,637.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2044 | 1.2048 | 1.2076 | 1.0457 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 165.67 | 511.91 | 167.76 | 287.04 |
| 本期利润(万元) | 0.26 | -58.63 | 1,408.32 | -34.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0073 | 0.1479 | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,274.58 | 8,708.47 | 10,648.74 | 10,637.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2044 | 1.2048 | 1.2076 | 1.0457 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,267.67 | 588.00 | ||
| 本期利润(万元) | 1,939.65 | 589.95 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2139 | 0.0627 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1527 | 0.0457 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,708.47 | 10,637.05 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2048 | 1.0457 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.48 | 4.57 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 45,971,784.14 | 12,271,745.02 | ||
| 利息收入 | 164,303.69 | 113,047.82 | ||
| 其中：存款利息收入 | 164,303.69 | 113,047.82 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,466,997.90 | 14,346,573.39 | ||
| 其中：股票投资收益 | 26,794,176.40 | 11,761,338.15 | ||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -277,388.06 | -14,983.84 | ||
| 股利收益 | 5,950,209.56 | 2,600,219.08 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,289,889.95 | -2,191,181.25 | ||
| 其他收入 | 50,592.60 | 3,305.06 | ||
| 费用合计 | 2,229,113.51 | 1,014,362.69 | ||
| 管理人报酬 | 1,684,020.55 | 758,231.89 | ||
| 托管费 | 210,502.63 | 94,778.99 | ||
| 销售服务费 | 184,190.33 | 86,932.61 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 150,400.00 | 74,419.20 | ||
| 利润总额 | 43,742,670.63 | 11,257,382.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 12,805,641.29 | 13,803,546.77 | ||
| 交易性金融资产 | 216,152,480.37 | 205,333,132.03 | ||
| 其中：股票投资 | 216,152,480.37 | 205,333,132.03 | ||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 247,141,672.58 | 232,871,648.63 | ||
| 负债合计 | 1,047,289.48 | 287,220.72 | ||
| 所有者权益合计 | 246,094,383.10 | 232,584,427.91 |
