基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.86 -1.31 15.05 0.81 16.22 6.92 -1.51
基准收益率②% 0.36 0.72 11.69 2.63 17.41 7.68 -1.25
① — ② 0.50 -2.03 3.36 -1.82 -1.19 -0.76 -0.26
业绩比较基准 （天相小盘股指数*60%+天相中盘股指数*40%）*60%+上证国债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2010/03/06 16年2月5天 260.51 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴鹏 2007/09/04 2010/03/16 2年6月12天 -29.31
王轶 2006/03/18 2007/11/28 1年8月10天 234.23
吴任昊 2006/12/21 2007/09/04 8月14天 130.30
张学军 2004/07/06 2006/11/16 2年4月10天 41.44
袁柏南 2004/04/12 2004/09/18 5月6天 -3.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,408.61 9.25 -- 4.45
制造业 36,418.35 40.07 -- -7.57
批发和零售业 2,038.40 2.24 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 1,329.79 1.46 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,192.56 1.31 -- -3.29
金融业 7,071.53 7.78 -- 1.02
房地产业 4,578.03 5.04 -- 3.38
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 6,229.34 6.85 -- 5.52
合计 67,271.31 74.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600546 山煤国际 490.46 5,444.11 5.99% 0.11 18.10
002706 良信股份 527.35 5,268.23 5.80% -2.65 16.50
600380 健康元 422.84 4,735.81 5.21% -0.24 -3.58
600486 扬农化工 62.27 4,669.95 5.14% -1.25 -14.81
000581 威孚高科 212.81 4,330.68 4.77% -0.95 -5.02
301155 海力风电 51.31 3,486.00 3.84% -0.51 -8.50
002159 三特索道 176.61 3,350.29 3.69% 0.31 -10.70
600383 金地集团 1,099.24 3,000.93 3.30% 0.26 7.52
000923 河钢资源 164.63 2,943.58 3.24% -0.24 -3.55
000803 山高环能 341.93 2,879.05 3.17% 新晋 1.81
合计 -- 3,549.45 40,108.63 44.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,640.12 6.21 -0.74
可转换债券 15,014.81 16.52 -0.45
合计 20,654.93 22.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127061 美锦转债 21.19 2513.93 2.77
019761 24国债24 20.00 2004.61 2.21
113042 上银转债 14.78 1827.03 2.01
019773 25国债08 16.00 1621.24 1.78
113052 兴业转债 11.28 1350.08 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,712.78
本期利润(万元) 624.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 90,880.05
期末基金份额净值(元) 1.055