近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4681元 | 7日年化收益率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:119/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-05-14 | 资产净值(亿元)： | 33.89(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.16 | -3.92 | -3.54 | 10.47 | -0.29 | 2.90 | 18.22 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 14.36 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -1.30 | -2.84 | -4.34 | -1.98 | 2.09 | -0.24 | -3.99 | 3.86 |
| ① — ③ | 1.37 | -1.63 | -2.85 | -2.97 | -3.60 | 4.33 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 856/2292 | 1418/2186 | 1295/1969 | 1556/2134 | 924/1792 | 513/1468 | 554/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.54 | 13.54 | -5.64 | -4.33 | 7.15 | -4.52 | -23.98 |
| 基准收益率②% | -1.62 | 13.54 | 0.39 | 1.62 | 13.96 | -9.03 | -15.78 |
| ① — ② | 6.16 | 0.00 | -6.03 | -5.95 | -6.81 | 4.51 | -8.20 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏东 | 2021/12/30 | 3年3月23天 | -16.83 | 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 950 | 1089 | 1226 | 1405 | |
| 户均持有份额(万) | 2.89 | 2.86 | 2.88 | 2.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,488.44 | 7.78 | -- | 3.38 |
| 制造业 | 26,569.41 | 83.04 | -- | 36.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514.65 | 1.61 | -- | -3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 530.31 | 1.66 | -- | 0.13 |
| 合计 | 30,104.23 | 94.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 7.90 | 3,088.90 | 9.65% | 0.44 | 6.31 |
| 688012 | 中微公司 | 12.30 | 2,326.67 | 7.27% | 0.82 | -2.28 |
| 002465 | 海格通信 | 170.00 | 1,866.60 | 5.83% | 新晋 | -12.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117.00 | 1,769.04 | 5.53% | -0.92 | 2.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 32.00 | 1,504.32 | 4.70% | 0.42 | -11.81 |
| 688281 | 华秦科技 | 16.00 | 1,489.60 | 4.66% | -0.01 | -13.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.20 | 1,383.20 | 4.32% | 0.20 | -11.83 |
| 600862 | 中航高科 | 54.00 | 1,364.04 | 4.26% | 0.21 | -9.74 |
| 688333 | 铂力特 | 30.00 | 1,182.90 | 3.70% | -0.73 | -15.39 |
| 603193 | 润本股份 | 50.00 | 1,167.50 | 3.65% | 新晋 | 2.61 |
| 合计 | -- | 494.40 | 17,142.77 | 53.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018228)万家日日薪货币E (519511)万家日日薪货币A (519513)万家日日薪货币R |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家14天理财债券 |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.13 |
| 本期利润(万元) | 111.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,134.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7778 |
