基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.54 -5.64 -4.33 -7.83 -4.52 -23.98 --
基准收益率②% 13.54 0.39 1.62 -4.86 -9.03 -15.78 --
① — ② 0.00 -6.03 -5.95 -2.97 4.51 -8.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2021/12/30 2年10月21天 -16.64 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C基金总份额

国联安核心趋势一年持有混合A国联安核心趋势一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1089122614051974
户均持有份额(万)2.862.882.802.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,703.82 8.50 -- 2.60
制造业 23,164.06 72.83 -- 25.72
信息传输、软件和信息技术服务业 2,172.06 6.83 -- 2.32
科学研究和技术服务业 914.45 2.88 -- 1.47
合计 28,954.39 91.04 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 8.00 2,927.84 9.21% -0.65 8.35
688012 中微公司 12.50 2,050.00 6.45% 0.27 15.75
601899 紫金矿业 113.00 2,049.82 6.45% -0.50 -8.16
688281 华秦科技 16.00 1,486.08 4.67% 0.99 -2.25
688333 铂力特 27.00 1,409.67 4.43% 0.36 -7.73
688002 睿创微纳 34.50 1,360.34 4.28% 新晋 -1.14
300750 宁德时代 5.20 1,309.83 4.12% 0.84 7.42
600862 中航高科 60.00 1,288.20 4.05% 0.10 11.98
002179 中航光电 28.00 1,219.12 3.83% 0.10 -5.61
603596 伯特利 24.00 1,174.08 3.69% 新晋 1.97
合计 -- 328.20 16,274.98 51.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -148.83
本期利润(万元) 265.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 2,254.58
期末基金份额净值(元) 0.744