近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.66 | 8.21 | 7.38 | -6.03 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.18 | 1.63 | 0.42 | -1.11 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 11.48 | 6.58 | 6.96 | -4.92 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/07/19 | 2年4月16天 | 15.57 | 储乐延，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理，兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司，历任风控经理、基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起至2025年6月4日，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C基金总份额
国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 3 | 3 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 101.45 | 101.45 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,988.69 | 37.83 | -- | -8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.54 | 5.98 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 165.79 | 2.10 | -- | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 340.82 | 4.31 | -- | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302.89 | 3.83 | -- | 2.83 |
| 合计 | 4,270.73 | 54.05 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 8.35 | 754.09 | 9.55% | 5.49 | -7.06 |
| 01858 | 春立医疗 | 38.80 | 553.67 | 7.01% | 2.95 | -- |
| 603611 | 诺力股份 | 21.68 | 532.24 | 6.74% | 0.68 | -7.64 |
| 00853 | 微创医疗 | 37.48 | 471.87 | 5.97% | 新晋 | -- |
| 06055 | 中烟香港 | 8.70 | 357.43 | 4.52% | 新晋 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 31.40 | 348.02 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 600782 | 新钢股份 | 80.53 | 336.62 | 4.26% | 新晋 | -7.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.55 | 335.88 | 4.25% | 新晋 | -- |
| 600850 | 电科数字 | 10.99 | 315.85 | 4.00% | 新晋 | -5.83 |
| 600595 | 中孚实业 | 58.66 | 304.45 | 3.85% | -1.01 | 9.14 |
| 合计 | -- | 297.14 | 4,310.12 | 54.56% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0729 |
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