基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2023/07/19 9月14天 -10.80 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C基金总份额

国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C合计情况

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 433.89 4.69 -- -1.85
制造业 4,260.42 46.06 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 173.04 1.87 -- -2.98
房地产业 396.51 4.29 -- 2.03
租赁和商务服务业 194.76 2.11 -- 1.12
科学研究和技术服务业 170.87 1.85 -- 0.61
合计 5,629.49 60.87 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300145 中金环境 250.96 793.02 8.57% 1.78 -1.36
06078 海吉亚医疗 26.48 765.77 8.28% 2.26 --
01818 招金矿业 66.30 638.31 6.90% 1.35 --
600587 新华医疗 23.09 527.84 5.71% -0.47 -2.63
603269 海鸥股份 35.02 469.27 5.07% 新晋 9.98
600223 福瑞达 46.98 396.51 4.29% -1.90 -6.59
02273 固生堂 9.36 369.96 4.00% -2.03 --
688122 西部超导 9.31 342.66 3.70% -0.27 7.57
688656 浩欧博 11.13 291.88 3.16% 新晋 -4.93
600988 赤峰黄金 15.21 248.68 2.69% 新晋 9.48
合计 -- 493.84 4,843.90 52.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.54
本期利润(万元) 6.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0514
期末基金资产净值(万元) 143.33
期末基金份额净值(元) 0.7624