2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0478 | 0.0457 | 0.1188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8018 | 0.7467 | 0.7946 | 0.7489 |
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| 单位净值： | 0.788元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | 5.53(排名:1269/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | 2.403e-7(2025-03-30) | 基金经理： | 储乐延 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 | -0.0478 | 0.0457 | 0.1188 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8018 | 0.7467 | 0.7946 | 0.7489 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -6.06 | -6.06 | ||
| 本期利润(万元) | 17.98 | 17.98 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3922 | 0.1698 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2533 | -0.2511 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.7467 | 0.7489 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.14 | 13.47 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -12,500,047.14 | -12,563,735.44 | -4,726,480.65 | 394,888.36 |
| 利息收入 | 39,236.68 | 20,576.33 | 36,508.19 | 11,613.25 |
| 其中：存款利息收入 | 39,236.68 | 20,576.33 | 36,508.19 | 11,613.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,161,097.54 | -7,950,517.37 | -11,673,106.63 | 2,731,058.08 |
| 其中：股票投资收益 | -18,286,771.71 | -8,654,125.62 | -14,493,609.42 | 502,487.35 |
| 债券投资收益 | -2,889.17 | 84.33 | 536.85 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,128,563.34 | 703,523.92 | 2,819,965.94 | 2,228,570.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,610,798.73 | -4,644,583.82 | 6,894,530.68 | -2,351,434.84 |
| 其他收入 | 11,014.99 | 10,789.42 | 15,587.11 | 3,651.87 |
| 费用合计 | 1,296,422.70 | 728,462.06 | 1,954,146.82 | 1,060,421.50 |
| 管理人报酬 | 1,005,403.24 | 545,627.86 | 1,519,362.74 | 831,945.84 |
| 托管费 | 167,571.93 | 90,942.70 | 253,227.10 | 138,657.62 |
| 销售服务费 | 1,296.88 | 1,296.88 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 122,148.33 | 90,594.62 | 181,556.98 | 89,818.04 |
| 利润总额 | -13,796,469.84 | -13,292,197.50 | -6,680,627.47 | -665,533.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,041,869.27 | 11,021,515.53 | 10,546,181.46 | 6,041,455.36 |
| 交易性金融资产 | 65,995,930.81 | 73,341,438.17 | 93,554,738.39 | 100,093,520.66 |
| 其中：股票投资 | 65,995,930.81 | 73,341,438.17 | 93,554,738.39 | 100,093,520.66 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,175,140.58 | 84,595,004.64 | 105,747,299.42 | 106,454,495.90 |
| 负债合计 | 372,969.43 | 414,746.35 | 541,041.63 | 106,158,646.15 |
| 所有者权益合计 | 70,802,171.15 | 84,180,258.29 | 105,206,257.79 | 106,158,646.15 |
