基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.72 -8.04 -11.35 0.53 -5.54 -28.17 11.11
基准收益率②% 2.97 -5.85 -3.24 -4.16 -9.15 -18.07 -3.64
① — ② -6.69 -2.19 -8.11 4.69 3.61 -10.10 14.75
业绩比较基准 沪深300指数*85%+上证国债指数*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2009/09/30 14年7月 175.61 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2014/02/15 2015/12/31 1年10月16天 89.00
施卫平 2012/03/31 2014/01/09 1年9月8天 37.79
李洪波 2005/12/28 2009/10/20 3年9月23天 249.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,322.74 6.10 -- -0.44
制造业 52,378.07 73.91 -- 27.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 0.00 -- -3.57
建筑业 0.94 0.00 -- -1.65
批发和零售业 8.46 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 1.08 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 927.18 1.31 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4,353.14 6.14 -- 1.29
租赁和商务服务业 854.85 1.21 -- 0.22
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 3,799.11 5.36 -- 4.79
卫生和社会工作 0.21 0.00 -- -1.66
合计 66,651.87 94.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 22.80 6,967.68 9.83% 0.57 5.58
600416 湘电股份 390.00 5,171.40 7.30% -0.09 -1.29
688012 中微公司 33.00 4,926.90 6.95% 0.19 -2.52
601899 紫金矿业 257.00 4,322.74 6.10% -0.16 4.94
002049 紫光国微 45.00 2,920.50 4.12% -1.73 -7.99
688082 盛美上海 30.00 2,604.00 3.67% -0.79 -3.45
688281 华秦科技 21.00 2,585.31 3.65% 新晋 14.85
002179 中航光电 75.00 2,580.75 3.64% -0.04 -2.15
688568 中科星图 46.00 2,548.40 3.60% 新晋 2.35
000888 峨眉山A 225.00 2,317.50 3.27% 新晋 24.60
合计 -- 1,144.80 36,945.18 52.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--150万元1.00%
150--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,046.99
本期利润(万元) -3,752.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0306
期末基金资产净值(万元) 70,869.88
期末基金份额净值(元) 0.595