基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.82 4.56 32.11 3.53 58.73 7.44 -5.54
基准收益率②% -3.19 -0.14 14.96 1.30 15.16 13.98 -9.15
① — ② 2.37 4.70 17.15 2.23 43.57 -6.54 3.61
业绩比较基准 沪深300指数*85%+上证国债指数*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏东 2009/09/30 16年7月11天 448.46 魏东先生，复旦大学经济学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2004年5月17日至2009年5月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2006年11月7日至2009年5月14日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月加入国联安基金管理有限公司，先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月30日任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理。2009年12月30日至2011年8月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2011年11月任国联安基金管理有限公司副总经理。2014年3月4日至2021年5月19日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日任国联安基金管理有限公司总经理。2020年11月18日任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日任国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2014/02/15 2015/12/31 1年10月16天 89.00
施卫平 2012/03/31 2014/01/09 1年9月8天 37.79
李洪波 2005/12/28 2009/10/20 3年9月23天 249.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,413.04 15.03 -- 10.23
制造业 94,840.49 73.43 -- 25.79
交通运输、仓储和邮政业 2.67 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 8,815.28 6.82 -- 2.22
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 123,076.18 95.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 256.00 8,376.32 6.48% -0.10 3.02
601100 恒立液压 75.00 7,200.00 5.57% 新晋 11.75
603986 兆易创新 30.00 7,143.00 5.53% 新晋 25.93
000603 盛达资源 160.00 6,208.00 4.81% 0.29 -0.92
688012 中微公司 20.00 6,127.60 4.74% 0.75 14.09
603799 华友钴业 90.00 5,285.70 4.09% -0.34 7.34
603596 伯特利 120.00 5,275.20 4.08% -0.42 5.31
603969 银龙股份 540.00 4,978.80 3.85% 0.16 2.83
688018 乐鑫科技 33.00 4,849.68 3.75% 新晋 17.37
600489 中金黄金 180.00 4,807.80 3.72% 新晋 2.82
合计 -- 1,504.00 60,252.10 46.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--150万元1.00%
150--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,239.00
本期利润(万元) -3,527.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 129,164.92
期末基金份额净值(元) 0.982