近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.953元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | 2.54(排名:473/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-08-20 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2024-12-30) | 基金经理： | 黄欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 6.12 | -2.00 | 2.54 | 2.87 | -18.31 | -9.84 | 46.27 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 59.20 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | 2.23 | 3.44 | -2.42 | 4.10 | -5.51 | -18.26 | -16.73 | -12.93 |
| ① — ③ | 4.90 | 4.65 | -0.93 | 3.12 | -11.20 | -13.69 | -11.45 | -- |
| 同类排名 | 239/2292 | 291/2186 | 1025/1969 | 473/2134 | 1419/1792 | 1230/1468 | 878/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.57 | 16.99 | -7.28 | -10.29 | -10.06 | -9.48 | -17.36 |
| 基准收益率②% | -9.26 | 15.55 | -8.07 | -10.42 | -13.65 | -12.00 | -18.61 |
| ① — ② | 1.69 | 1.44 | 0.79 | 0.13 | 3.59 | 2.52 | 1.25 |
| 业绩比较基准 | 中证医药100指数收益率*95％+活期存款利率（税后）*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄欣 | 2016/08/19 | 8年8月4天 | -7.83 | 黄欣，男，中国籍，22年证券从业经历，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。自2010年4月16日至2020年12月4日，担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理，自2010年5月27日至2012年9月13日，担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年11月26日起，担任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2010年12月1日起，担任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年6月26日至2017年3月29日，担任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理，自2016年8月19日起，担任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2022年12月14日，担任国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月12日至2019年7月22日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月25日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月4日起，担任国联安中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月14日起，担任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25105 | 27309 | 29733 | 29097 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 40.07 | 0.18 | -- | -16.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.73 | 0.04 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 50.87 | 0.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301626 | 苏州天脉 | 0.09 | 5.59 | 0.02% | 新晋 | -20.25 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.07 | 3.99 | 0.02% | 新晋 | -10.96 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.06 | 3.59 | 0.02% | 0.01 | -4.26 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 2.82 | 0.01% | -0.02 | -11.05 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.08 | 2.49 | 0.01% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 0.37 | 18.48 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.33 | 428.08 | 1.89% | -0.11 | 13.57 |
| 600750 | 江中药业 | 10.94 | 248.34 | 1.09% | 新晋 | 3.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.95 | 247.59 | 1.09% | 新晋 | 6.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 6.77 | 247.06 | 1.09% | 新晋 | -4.59 |
| 600529 | 山东药玻 | 9.24 | 238.11 | 1.05% | 新晋 | -7.83 |
| 600422 | 昆药集团 | 15.01 | 237.91 | 1.05% | 新晋 | 5.25 |
| 000538 | 云南白药 | 3.95 | 236.70 | 1.04% | 新晋 | 5.33 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.22 | 236.27 | 1.04% | -0.16 | -2.57 |
| 603939 | 益丰药房 | 9.69 | 233.92 | 1.03% | 新晋 | 16.90 |
| 300832 | 新产业 | 3.29 | 233.31 | 1.03% | 新晋 | -15.07 |
| 合计 | -- | 75.39 | 2,587.29 | 11.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006569)国联安中证医药100指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（首次公开发行或增发，包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-11-27 | 5.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.70% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -133.30 |
| 本期利润(万元) | -1,384.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0765 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,908.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9294 |
