基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.86 3.62 -1.43 4.46 7.53 -8.80 -27.00
基准收益率②% 13.04 1.32 -0.83 -0.74 13.46 -7.65 -15.64
① — ② 33.82 2.30 -0.60 5.20 -5.93 -1.15 -11.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高诗 2019/09/27 6年2月7天 122.11 高诗，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。任资深行业研究员。2019年9月27日起，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2019/09/27 2021/08/30 1年11月3天 100.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,478.86 67.62 -- 21.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,781.03 21.98 -- 15.19
合计 7,259.89 89.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 8.00 432.16 5.33% 0.91 -8.72
688041 海光信息 1.58 399.11 4.93% 1.44 -8.47
688347 华虹公司 3.00 343.68 4.24% 新晋 -15.19
300308 中际旭创 0.83 335.05 4.14% 新晋 10.61
688099 晶晨股份 2.80 311.30 3.84% 新晋 8.22
688256 寒武纪 0.23 304.75 3.76% 新晋 -3.21
002916 深南电路 1.35 292.46 3.61% 新晋 -9.20
688503 聚和材料 3.16 258.93 3.20% 新晋 -8.92
002463 沪电股份 3.49 256.41 3.16% -0.01 0.73
603893 瑞芯微 1.11 250.36 3.09% 新晋 -0.78
合计 -- 25.55 3,184.21 39.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,991.09
本期利润(万元) 2,998.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6958
期末基金资产净值(万元) 8,102.70
期末基金份额净值(元) 2.1795