基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.53 -3.98 -4.74 -7.51 -8.80 -27.00 16.91
基准收益率②% 12.36 -1.11 2.88 -5.08 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② 0.17 -2.87 -7.62 -2.43 -1.15 -11.36 19.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高诗 2019/09/27 5年1月23天 60.63 高诗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，现任资深行业研究员。2019年9月27日任国联安新科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2019/09/27 2021/08/30 1年11月3天 100.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,314.31 76.03 -- 28.92
信息传输、软件和信息技术服务业 708.66 8.53 -- 4.02
合计 7,022.97 84.56 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 9.96 432.86 5.21% 1.44 -13.41
688036 传音控股 3.88 418.48 5.04% 新晋 -0.52
002371 北方华创 1.13 413.56 4.98% 0.69 8.35
603501 韦尔股份 2.93 314.10 3.78% 0.60 -3.62
000938 紫光股份 12.83 309.72 3.73% -0.57 6.15
002463 沪电股份 7.67 308.03 3.71% 新晋 -9.78
603986 兆易创新 3.48 307.53 3.70% 0.25 1.06
688019 安集科技 2.19 306.97 3.70% 新晋 11.87
688072 拓荆科技 1.92 276.62 3.33% -0.15 22.35
09988 阿里巴巴-W 2.48 246.01 2.96% 新晋 --
合计 -- 48.47 3,333.88 40.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -295.08
本期利润(万元) 901.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1486
期末基金资产净值(万元) 8,305.44
期末基金份额净值(元) 1.3909