基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.57 -1.07 46.86 3.62 48.40 7.53 -8.80
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② 6.30 -0.99 33.82 2.30 34.91 -5.93 -1.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高诗 2019/09/27 6年7月14天 223.80 高诗，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。任资深行业研究员。2019年9月27日起，担任国联安新科技混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2019/09/27 2021/08/30 1年11月3天 100.69

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,705.73 72.04 -- 24.40
信息传输、软件和信息技术服务业 390.78 4.93 -- 0.33
合计 6,096.51 76.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 1.82 433.34 5.47% 1.90 36.49
002371 北方华创 0.96 429.12 5.42% 0.37 20.08
002916 深南电路 1.60 351.22 4.43% -0.33 27.20
688347 华虹公司 2.88 304.99 3.85% 0.15 35.07
688012 中微公司 0.98 300.25 3.79% -0.05 18.29
300502 新易盛 0.66 292.27 3.69% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.50 284.71 3.59% -0.31 28.01
688521 芯原股份 1.30 262.99 3.32% 新晋 7.71
688037 芯源微 1.50 251.34 3.17% -0.82 28.10
688041 海光信息 1.19 250.21 3.16% -0.83 50.52
合计 -- 13.39 3,160.44 39.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 634.83
本期利润(万元) 286.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0801
期末基金资产净值(万元) 7,919.75
期末基金份额净值(元) 2.2331