近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3768元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -5.24(排名:7376/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 高诗 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.67 | -6.68 | -4.94 | -5.24 | 13.30 | -17.79 | 0.79 | 51.19 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 12.65 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -3.73 | -9.36 | -5.36 | -3.68 | 4.92 | -17.74 | -6.10 | 38.54 |
| ① — ③ | -2.27 | -7.24 | -4.49 | -5.96 | 5.34 | -10.14 | 4.92 | -- |
| 同类排名 | 5907/8389 | 7444/8316 | 6105/8144 | 7376/8271 | 1871/7826 | 5241/6977 | 2482/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.46 | 12.53 | -3.98 | -4.74 | 7.53 | -8.80 | -27.00 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | 5.20 | 0.17 | -2.87 | -7.62 | -5.93 | -1.15 | -11.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高诗 | 2019/09/27 | 5年6月25天 | 52.03 | 高诗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2011年4月至2013年1月任国金证券研究所行业研究员；2013年2月至2014年3月任宏源证券研究所行业研究员；2014年4月至2015年7月任上海雀沃信息技术有限公司资深分析师。2015年7月加入国联安基金管理有限公司，现任资深行业研究员。2019年9月27日任国联安新科技混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张汉毅 | 2019/09/27 | 2021/08/30 | 1年11月3天 | 100.69 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2228 | 2469 | 2766 | 3127 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 3.11 | 2.82 | 2.89 | |
| 机构持有比例(%) | 88.81 | 87.69 | 86.33 | 87.41 | |
| 个人持有比例(%) | 11.19 | 12.31 | 13.67 | 12.59 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,909.22 | 68.58 | -- | 22.38 |
| 批发和零售业 | 175.95 | 2.04 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,482.11 | 17.20 | -- | 11.93 |
| 合计 | 7,567.28 | 87.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 10.80 | 428.22 | 4.97% | 1.26 | -18.84 |
| 002371 | 北方华创 | 1.05 | 410.55 | 4.76% | -0.22 | 6.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.15 | 332.19 | 3.86% | -1.35 | -23.70 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.60 | 282.72 | 3.28% | 新晋 | -21.29 |
| 688012 | 中微公司 | 1.46 | 276.95 | 3.21% | 新晋 | -2.28 |
| 688111 | 金山办公 | 0.94 | 269.61 | 3.13% | 新晋 | -4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.99 | 263.34 | 3.06% | 新晋 | -11.83 |
| 000997 | 新大陆 | 12.86 | 256.56 | 2.98% | 新晋 | 0.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 11.53 | 252.51 | 2.93% | 新晋 | -22.53 |
| 000938 | 紫光股份 | 8.70 | 242.12 | 2.81% | -0.92 | -10.99 |
| 合计 | -- | 61.08 | 3,014.77 | 34.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国联安新科技混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于新科技上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高预期风险、预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-02 | 1.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,270.86 |
| 本期利润(万元) | 370.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0624 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,616.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.453 |
