近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1512元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:260/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-09-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.24 | 1.18 | 0.16 | 2.18 | 7.65 | 9.98 | 61.64 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.74 | 15.43 | 75.27 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | 6.81 | 9.19 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.20 | -1.58 | -0.12 | -3.27 | -4.09 | -5.45 | -13.63 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.10 | -1.43 | -0.30 | -1.52 | 0.84 | 0.79 | -- |
| 同类排名 | 176/389 | 208/386 | 337/379 | 260/386 | 297/352 | 137/325 | 137/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.11 | 11.51 | 2.58 | -7.20 | -0.34 | -43.77 | -4.86 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 13.97 | -1.16 | 2.79 | 14.88 | -10.48 | -- |
| ① — ② | -5.31 | -2.46 | 3.74 | -9.99 | -15.22 | -33.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300碳中和指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘明 | 2022/09/28 | 2年6月17天 | -49.43 | 潘明，美国国籍，硕士研究生。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师；1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师；2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师；2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事；2005年5月至2009年7月在指导资本的公司担任基金经理兼大宗商品研究总监；2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理；2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事；2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理；2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年2月15日任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年7月10日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年2月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2023年3月20日任国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1542 | 1801 | 2067 | 2441 | |
| 户均持有份额(万) | 10.33 | 9.66 | 9.71 | 8.70 | |
| 机构持有比例(%) | 52.61 | 48.17 | 41.82 | 38.65 | |
| 个人持有比例(%) | 47.39 | 51.83 | 58.18 | 61.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,687.68 | 78.70 | -- | 32.50 |
| 合计 | 6,687.68 | 78.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 26.18 | 836.41 | 9.84% | 4.09 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 3.08 | 819.28 | 9.64% | 1.50 | -11.63 |
| 002851 | 麦格米特 | 12.10 | 743.67 | 8.75% | 新晋 | -26.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 14.29 | 667.91 | 7.86% | 0.61 | -15.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.20 | 621.85 | 7.32% | 0.23 | 1.18 |
| 601127 | 赛力斯 | 4.21 | 561.57 | 6.61% | 新晋 | 6.71 |
| 605117 | 德业股份 | 6.23 | 528.13 | 6.22% | -1.44 | -1.43 |
| 002202 | 金风科技 | 49.47 | 511.03 | 6.01% | 新晋 | -8.96 |
| 601012 | 隆基绿能 | 32.09 | 504.13 | 5.93% | -0.58 | -11.47 |
| 300432 | 富临精工 | 32.16 | 494.62 | 5.82% | 新晋 | -18.69 |
| 合计 | -- | 182.01 | 6,288.60 | 74.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家信用恒利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(020798)万家信用恒利债券D (519188)万家信用恒利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金投资于固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类品种。 本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。因上述原因持有的可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的债券类金融工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-09 | 0.23 |
| 2024-01-11 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.00 |
| 2022-01-11 | 0.66 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500--1000万元 | 1.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 460.78 |
| 本期利润(万元) | -579.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,493.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5332 |
