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| 万份收益： | 0.3933元 | 7日年化收益率%： | 1.456 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:292/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,223.43 | 460.78 | -321.20 | -277.31 |
| 本期利润(万元) | 283.32 | -579.42 | 997.21 | 248.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | -0.0351 | 0.0581 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,760.34 | 8,493.53 | 9,695.93 | 8,862.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5529 | 0.5332 | 0.5679 | 0.5093 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,534.17 | -1,673.75 | -9,816.86 | -5,494.18 |
| 本期利润(万元) | -139.15 | -556.94 | -8,836.48 | -3,781.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0079 | -0.03 | -0.4206 | -0.1783 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.34 | -4.8 | -43.77 | -18.5 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5524 | -0.5609 | -0.4743 | -0.2664 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,493.53 | 8,862.62 | 10,736.42 | 16,473.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5332 | 0.5093 | 0.535 | 0.7754 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.68 | -49.07 | -46.50 | -22.46 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,115.87 | 19,537.43 | 58,503.17 | 24,636.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 36,167.90 | 21,247.49 | 58,723.47 | 24,196.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,481.30 | -4,834,216.17 | -85,669,676.81 | -36,200,306.02 |
| 利息收入 | 27,529.83 | 13,783.43 | 82,013.85 | 46,798.90 |
| 其中：存款利息收入 | 27,529.83 | 13,783.43 | 82,013.85 | 46,798.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -14,032,914.45 | -16,051,780.67 | -95,719,466.73 | -53,518,377.58 |
| 其中：股票投资收益 | -15,412,455.32 | -17,051,057.39 | -96,311,304.34 | -53,968,304.25 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,379,540.87 | 999,276.72 | 591,837.61 | 449,926.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,972,808.14 | 11,173,439.79 | 9,804,542.87 | 17,128,810.10 |
| 其他收入 | 39,057.78 | 30,341.28 | 163,233.20 | 142,462.56 |
| 费用合计 | 1,379,002.65 | 736,611.27 | 2,700,646.69 | 1,612,671.93 |
| 管理人报酬 | 1,076,558.27 | 553,356.82 | 2,158,206.06 | 1,304,662.80 |
| 托管费 | 179,426.40 | 92,226.11 | 359,701.06 | 217,443.76 |
| 销售服务费 | 362.28 | 180.34 | 43.89 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 122,655.70 | 90,848.00 | 182,695.68 | 90,565.37 |
| 利润总额 | -1,372,521.35 | -5,570,827.44 | -88,370,323.50 | -37,812,977.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,606,223.30 | 1,111,967.40 | 2,076,072.13 | 9,656,174.11 |
| 交易性金融资产 | 75,240,902.28 | 73,981,088.17 | 96,434,340.57 | 151,786,244.29 |
| 其中：股票投资 | 75,240,902.28 | 73,981,088.17 | 96,434,340.57 | 151,786,244.29 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 85,286,519.74 | 88,998,334.18 | 107,866,067.67 | 165,094,965.80 |
| 负债合计 | 314,965.14 | 303,207.54 | 477,293.29 | 164,732,225.97 |
| 所有者权益合计 | 84,971,554.60 | 88,695,126.64 | 107,388,774.38 | 164,732,225.97 |
