基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.17 -6.67 46.77 0.01 42.30 23.80 -1.79
基准收益率②% -3.02 -6.55 47.60 0.00 43.54 25.13 -1.82
① — ② -0.15 -0.12 -0.83 0.01 -1.24 -1.33 0.03
业绩比较基准 中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安中证半导体ETF联接A国联安中证半导体ETF联接C基金总份额

国联安中证半导体ETF联接A国联安中证半导体ETF联接C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)115602129013132547110857
户均持有份额(万)0.380.620.640.58
机构持有比例(%)0.4322.6320.882.79
个人持有比例(%)99.5777.3779.1297.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,003.93
本期利润(万元) -3,840.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0916
期末基金资产净值(万元) 116,281.07
期末基金份额净值(元) 2.7822