近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6662元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:4246/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨子江 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 0.98 | 1.45 | -0.11 | 6.04 | 7.98 | 8.75 | 70.59 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 2.15 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 1.90 | -1.70 | 1.03 | 1.45 | -2.34 | 8.03 | 1.86 | 68.44 |
| ① — ③ | 3.36 | 0.42 | 1.90 | -0.83 | -1.92 | 15.64 | 12.88 | -- |
| 同类排名 | 1726/8389 | 3376/8316 | 2888/8144 | 4246/8271 | 3584/7826 | 713/6977 | 1136/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | 4.87 | 0.58 | 1.63 | 8.47 | 0.78 | -3.90 |
| 基准收益率②% | 1.81 | 4.24 | 1.13 | 2.25 | 9.73 | 0.70 | -1.69 |
| ① — ② | -0.61 | 0.63 | -0.55 | -0.62 | -1.26 | 0.08 | -2.21 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨子江 | 2017/12/29 | 7年3月25天 | 64.30 | 杨子江，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，研究部总监。2017年12月29日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2021年11月8日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月22日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈建华 | 2018/11/20 | 6年5月3天 | 56.23 | 陈建华，女，中国国籍，，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年8月14日任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年11月17日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理.2021年6月22日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 158 | 155 | 160 | 165 | |
| 户均持有份额(万) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 497.17 | 1.56 | -- | -2.84 |
| 制造业 | 3,531.76 | 11.06 | -- | -35.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.50 | 0.93 | -- | -2.04 |
| 建筑业 | 144.48 | 0.45 | -- | -1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.10 | 0.48 | -- | -1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.77 | 0.85 | -- | -4.42 |
| 金融业 | 3,489.19 | 10.93 | -- | 4.10 |
| 房地产业 | 77.08 | 0.24 | -- | -2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 62.99 | 0.20 | -- | -1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 122.20 | 0.38 | -- | -1.15 |
| 合计 | 8,646.24 | 27.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.73 | 1,112.52 | 3.48% | -0.57 | -1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 15.50 | 609.15 | 1.91% | 0.06 | -6.10 |
| 601318 | 中国平安 | 10.47 | 551.25 | 1.73% | -0.17 | -2.38 |
| 601398 | 工商银行 | 68.88 | 476.65 | 1.49% | 0.14 | 5.64 |
| 600030 | 中信证券 | 10.35 | 301.91 | 0.95% | 0.06 | -7.54 |
| 600900 | 长江电力 | 10.00 | 295.50 | 0.93% | -0.02 | 6.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 14.16 | 271.31 | 0.85% | -0.02 | -2.84 |
| 600938 | 中国海油 | 8.40 | 247.90 | 0.78% | -0.02 | -4.37 |
| 601328 | 交通银行 | 31.82 | 247.24 | 0.77% | 0.02 | 7.55 |
| 601288 | 农业银行 | 45.00 | 240.30 | 0.75% | 新晋 | 7.97 |
| 合计 | -- | 215.31 | 4,353.73 | 13.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,671.92 | 5.24 | 0.21 |
| 金融债券 | 13,450.92 | 42.12 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,180.10 | 16.22 | -- |
| 企业债券 | 5,212.48 | 16.32 | -19.90 |
| 可转换债券 | 6.47 | 0.02 | 0.00 |
| 中期票据 | 3,128.23 | 9.80 | -3.27 |
| 合计 | 23,470.02 | 73.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240415 | 24农发15 | 30.00 | 3067.14 | 9.60 |
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 6.62 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 20.00 | 2072.33 | 6.49 |
| 2128049 | 21建设银行二级05 | 20.00 | 2070.75 | 6.48 |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 20.00 | 2051.45 | 6.42 |
| 基金名称 | 国联安鑫隆混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004083)国联安鑫隆混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-27 | 0.14 |
| 2017-07-20 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.44 |
| 本期利润(万元) | 0.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6681 |
