基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.25 -8.46 -4.51 -2.53 -10.85 -20.45 8.26
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -0.67 -2.99 -1.51 1.31 -2.45 -3.59 11.38
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘佃贵 2021/08/30 2年8月 -20.19 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张汉毅 2016/12/23 2021/08/30 4年8月7天 156.07
潘明 2015/04/28 2017/02/27 1年9月29天 -31.44
韦明亮 2010/12/10 2015/04/28 4年4月18天 77.80
魏东 2009/12/30 2011/08/27 1年7月28天 -3.60
陈苏桥 2009/08/26 2010/12/31 1年4月5天 -3.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.18 2.26 -- -4.28
制造业 3,568.85 62.46 -- 16.27
批发和零售业 129.33 2.26 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 117.06 2.05 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.00 -- -4.85
金融业 1,204.81 21.08 -- 16.28
合计 5,149.39 90.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601717 郑煤机 22.40 334.88 5.86% 1.78 16.56
601328 交通银行 48.31 306.29 5.36% 2.34 7.15
000858 五粮液 1.98 303.95 5.32% -0.68 -1.23
600030 中信证券 15.69 301.25 5.27% -0.31 0.83
600519 贵州茅台 0.16 272.46 4.77% -0.29 -0.02
002353 杰瑞股份 8.71 263.74 4.62% 新晋 3.83
601288 农业银行 55.46 234.60 4.11% 新晋 4.17
600887 伊利股份 7.57 211.20 3.70% -0.91 1.30
300408 三环集团 7.26 179.25 3.14% -0.76 13.26
600765 中航重机 11.29 173.53 3.04% 新晋 19.14
合计 -- 178.83 2,581.15 45.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--150万元1.00%
150--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -246.29
本期利润(万元) 110.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0471
期末基金资产净值(万元) 5,714.15
期末基金份额净值(元) 2.0957