近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.36 | 13.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.34 | 13.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹新进 | 2024/05/14 | 11月8天 | 6.41 | 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,469.64 | 12.61 | -- | 8.21 |
| 制造业 | 4,307.16 | 36.96 | -- | -9.24 |
| 批发和零售业 | 718.09 | 6.16 | -- | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.88 | 2.89 | -- | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.40 | 1.67 | -- | -3.60 |
| 金融业 | 1,065.86 | 9.15 | -- | 2.32 |
| 房地产业 | 1,146.43 | 9.84 | -- | 7.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 733.44 | 6.29 | -- | 5.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98.33 | 0.84 | -- | -0.87 |
| 合计 | 10,070.23 | 86.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 113.90 | 874.75 | 7.51% | 2.26 | -13.72 |
| 600486 | 扬农化工 | 12.70 | 734.95 | 6.31% | 1.18 | -4.41 |
| 600380 | 健康元 | 63.86 | 719.70 | 6.18% | 1.69 | -8.38 |
| 000028 | 国药一致 | 24.55 | 718.09 | 6.16% | 0.68 | -6.60 |
| 600546 | 山煤国际 | 57.37 | 678.69 | 5.82% | 0.59 | -7.41 |
| 000581 | 威孚高科 | 32.60 | 615.49 | 5.28% | 1.70 | -20.08 |
| 000923 | 河钢资源 | 34.93 | 485.53 | 4.17% | 0.49 | -6.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 19.78 | 480.85 | 4.13% | 新晋 | -7.51 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 78.75 | 438.64 | 3.76% | 新晋 | -11.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 407.24 | 3.49% | 1.74 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 10.35 | 305.43 | 2.62% | 0.72 | -4.34 |
| 合计 | -- | 471.79 | 6,459.36 | 55.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 355.48 | 3.05 | -1.34 |
| 合计 | 355.48 | 3.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 3.50 | 355.48 | 3.05 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,218.50 |
| 本期利润(万元) | -276.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,652.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0835 |
