近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邹新进 | 2024/05/14 | 5月16天 | 8.06 | 邹新进先生,硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,485.99 | 10.81 | -- | 4.90 |
制造业 | 8,046.68 | 34.99 | -- | -12.14 |
批发和零售业 | 1,259.82 | 5.48 | -- | 3.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 968.38 | 4.21 | -- | 1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.98 | 1.13 | -- | -3.38 |
金融业 | 1,735.76 | 7.55 | -- | 1.30 |
房地产业 | 2,350.95 | 10.22 | -- | 6.98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 998.73 | 4.34 | -- | 3.33 |
文化、体育和娱乐业 | 165.99 | 0.72 | -- | -0.94 |
合计 | 18,273.28 | 79.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 国药一致 | 39.83 | 1,259.82 | 5.48% | 新晋 | -3.01 |
002706 | 良信股份 | 160.00 | 1,206.40 | 5.25% | 新晋 | 0.79 |
600546 | 山煤国际 | 86.17 | 1,202.93 | 5.23% | 新晋 | 3.98 |
600486 | 扬农化工 | 19.03 | 1,179.61 | 5.13% | 新晋 | 5.08 |
600380 | 健康元 | 87.03 | 1,033.09 | 4.49% | 新晋 | 2.84 |
000002 | 万科A | 89.00 | 865.08 | 3.76% | 新晋 | 3.20 |
000923 | 河钢资源 | 50.18 | 845.53 | 3.68% | 新晋 | -0.42 |
000581 | 威孚高科 | 42.90 | 822.39 | 3.58% | 新晋 | -0.21 |
600048 | 保利发展 | 71.07 | 783.90 | 3.41% | 新晋 | 5.77 |
600938 | 中国海油 | 14.56 | 437.53 | 1.90% | 新晋 | -0.12 |
00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 402.79 | 1.75% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 682.77 | 10,039.07 | 43.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,009.42 | 4.39 | -- |
合计 | 1,009.42 | 4.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019706 | 23国债13 | 10.00 | 1009.42 | 4.39 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 35.12 |
本期利润(万元) | 2,594.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1158 |
期末基金资产净值(万元) | 22,998.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0984 |