基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.76 0.02 13.77 -0.26 15.79 -- --
基准收益率②% -2.94 -0.56 13.18 1.62 14.85 -- --
① — ② 3.70 0.58 0.59 -1.88 0.94 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2024/05/14 1年11月29天 35.01 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,120.55 9.32 -- 4.52
制造业 5,459.20 45.43 -- -2.21
批发和零售业 291.46 2.43 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 190.98 1.59 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 258.68 2.15 -- -2.45
金融业 1,309.55 10.90 -- 4.14
房地产业 787.43 6.55 -- 4.89
科学研究和技术服务业 0.67 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 739.30 6.15 -- 4.82
合计 10,157.82 84.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600546 山煤国际 65.22 723.94 6.02% 0.11 20.64
002706 良信股份 69.13 690.61 5.75% -2.67 21.09
600486 扬农化工 8.20 615.00 5.12% -0.99 -16.33
600380 健康元 53.51 599.31 4.99% -0.18 -0.36
000581 威孚高科 28.10 571.84 4.76% -1.01 -5.02
002142 宁波银行 18.59 566.07 4.71% 0.04 7.94
000338 潍柴动力 23.28 564.31 4.70% 0.51 24.08
00883 中国海洋石油 22.16 547.84 4.56% 新晋 --
002159 三特索道 25.27 479.37 3.99% 0.16 -13.52
301155 海力风电 6.94 471.50 3.92% -0.04 -6.37
合计 -- 320.40 5,829.79 48.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 334.38 2.78 0.01
合计 334.38 2.78 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.30 334.38 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 351.61
本期利润(万元) 94.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 12,017.32
期末基金份额净值(元) 1.2641