近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹新进 | 2024/05/14 | 6月7天 | 11.08 | 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,485.99 | 10.81 | -- | 4.91 |
| 制造业 | 8,046.68 | 34.99 | -- | -12.12 |
| 批发和零售业 | 1,259.82 | 5.48 | -- | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968.38 | 4.21 | -- | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.98 | 1.13 | -- | -3.38 |
| 金融业 | 1,735.76 | 7.55 | -- | 1.31 |
| 房地产业 | 2,350.95 | 10.22 | -- | 6.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 998.73 | 4.34 | -- | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165.99 | 0.72 | -- | -0.94 |
| 合计 | 18,273.28 | 79.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 39.83 | 1,259.82 | 5.48% | 新晋 | 11.36 |
| 002706 | 良信股份 | 160.00 | 1,206.40 | 5.25% | 新晋 | 4.50 |
| 600546 | 山煤国际 | 86.17 | 1,202.93 | 5.23% | 新晋 | -0.33 |
| 600486 | 扬农化工 | 19.03 | 1,179.61 | 5.13% | 新晋 | -5.22 |
| 600380 | 健康元 | 87.03 | 1,033.09 | 4.49% | 新晋 | 7.36 |
| 000002 | 万科A | 89.00 | 865.08 | 3.76% | 新晋 | -6.62 |
| 000923 | 河钢资源 | 50.18 | 845.53 | 3.68% | 新晋 | 2.94 |
| 000581 | 威孚高科 | 42.90 | 822.39 | 3.58% | 新晋 | 2.68 |
| 600048 | 保利发展 | 71.07 | 783.90 | 3.41% | 新晋 | -3.18 |
| 600938 | 中国海油 | 14.56 | 437.53 | 1.90% | 新晋 | -6.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23.00 | 402.79 | 1.75% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 682.77 | 10,039.07 | 43.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,009.42 | 4.39 | -- |
| 合计 | 1,009.42 | 4.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 10.00 | 1009.42 | 4.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.12 |
| 本期利润(万元) | 2,594.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,998.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0984 |