基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 13.77 -0.26 2.02 -1.36 -- -- --
基准收益率②% 13.18 1.62 0.41 -1.34 -- -- --
① — ② 0.59 -1.88 1.61 -0.02 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹新进 2024/05/14 1年6月21天 22.68 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,119.54 9.06 -- 3.55
制造业 5,537.98 44.81 -- -1.71
批发和零售业 395.74 3.20 -- 2.16
交通运输、仓储和邮政业 320.98 2.60 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 120.71 0.98 -- -5.81
金融业 1,167.21 9.44 -- 2.93
房地产业 1,076.34 8.71 -- 6.83
科学研究和技术服务业 0.61 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 937.01 7.58 -- 6.58
合计 10,676.12 86.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002706 良信股份 83.99 953.29 7.71% -0.71 -6.24
000581 威孚高科 32.83 756.40 6.12% 1.02 -6.08
600486 扬农化工 9.36 673.36 5.45% 1.26 -5.50
600380 健康元 53.30 665.18 5.38% 0.13 4.15
301155 海力风电 6.58 628.52 5.09% 0.90 -9.27
600546 山煤国际 64.12 627.73 5.08% 0.52 -4.09
002142 宁波银行 20.26 535.47 4.33% -0.27 0.22
000338 潍柴动力 37.73 528.97 4.28% -0.15 14.04
000776 广发证券 23.15 515.78 4.17% 新晋 -7.66
000923 河钢资源 27.46 491.81 3.98% -0.05 -0.60
合计 -- 358.78 6,376.51 51.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.09 2.69 -0.28
合计 332.09 2.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.30 332.09 2.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 493.92
本期利润(万元) 1,517.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1518
期末基金资产净值(万元) 12,358.02
期末基金份额净值(元) 1.2543