近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9326元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:95/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-27 | 资产净值(亿元)： | 56.35(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.28 | 1.52 | 0.31 | 2.55 | 7.30 | 10.73 | 24.46 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 99.05 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.30 | -1.20 | 0.06 | -2.40 | -4.26 | -4.70 | -74.59 |
| ① — ③ | 0.30 | 0.03 | -1.12 | -0.31 | -1.82 | 0.88 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 63/168 | 67/163 | 122/156 | 95/162 | 109/149 | 51/142 | 40/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.29 | 0.77 | 0.87 | 2.96 | 4.22 | 1.92 |
| 基准收益率②% | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 0.66 | 2.34 | 2.53 | -- |
| ① — ② | 0.36 | -0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.62 | 1.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万莉 | 2022/03/28 | 3年25天 | 9.55 | 万莉女士，中国国籍，经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，15年年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2008年6月任广州银行任职债券交易员，2008年6月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理，负责债券交易及投资研究工作。2011年6月4日至2013年7月19日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理；2013年7月至2014年6月于中融基金（原道富基金）管理有限公司任现金管理投资总监；2014年6月于富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管；2015年10月9日至2018年9月14日任富国天时货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国富钱包货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国安益宝货币市场基金基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2019年2月13日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月6日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年7月17日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年10月11日任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 洪阳玚 | 2023/07/17 | 1年9月5天 | 4.83 | 洪阳玚，男，中国籍，多年证券从业经历，本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月5日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2023年2月21日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2024年2月21日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王觉 | 2024/12/09 | 4月13天 | 0.47 | 王觉，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管，信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年12月9日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张昊 | 2022/03/28 | 2023/10/11 | 1年6月14天 | 5.33 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 284984 | 329778 | 338279 | 266730 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 0.60 | 0.32 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 7.85 | 0.32 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 92.15 | 99.68 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,308.94 | 2.12 | -- |
| 金融债券 | 65,683.27 | 16.73 | 10.25 |
| 其中：政策性金融债 | 21,325.05 | 5.43 | -0.24 |
| 企业债券 | 16,123.29 | 4.11 | -2.48 |
| 短期融资券 | 33,736.68 | 8.60 | -7.31 |
| 中期票据 | 310,309.05 | 79.06 | 20.27 |
| 同业存单 | 64,360.27 | 16.40 | 7.53 |
| 合计 | 498,521.49 | 127.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410304 | 24兴业银行CD304 | 200.00 | 19711.02 | 5.02 |
| 102001142 | 20常城建MTN001 | 110.00 | 11380.06 | 2.90 |
| 240401 | 24农发01 | 110.00 | 11177.18 | 2.85 |
| 112403227 | 24农业银行CD227 | 100.00 | 9886.88 | 2.52 |
| 102380176 | 23蓝星MTN001 | 95.00 | 9801.96 | 2.50 |
| 基金名称 | 招商安心收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217011)招商安心收益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 840.34 |
| 本期利润(万元) | 1,342.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,011.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0936 |
