近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0261元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1359/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-29 | 资产净值(亿元)： | 3.65(2024-12-30) | 基金经理： | 万莉 洪阳玚 王觉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.23 | 0.88 | 0.21 | 2.00 | -- | -- | 2.61 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | -- | -- | 7.10 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.91 | 0.26 | -1.84 | -0.04 | -2.96 | -- | -- | -4.49 |
| ① — ③ | -0.26 | -0.11 | -0.83 | -0.14 | -0.94 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1698/2050 | 1360/2033 | 1770/1967 | 1359/2028 | 1483/1810 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.97 | 0.40 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.12 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率╳80%+一年期定期存款利率(税后)╳20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 万莉 | 2024/01/30 | 1年2月22天 | 2.60 | 万莉女士，中国国籍，经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，15年年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2008年6月任广州银行任职债券交易员，2008年6月加入长信基金管理有限责任公司，先后担任交易管理部债券交易员、固定收益部基金经理助理，负责债券交易及投资研究工作。2011年6月4日至2013年7月19日任长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理；2013年7月至2014年6月于中融基金（原道富基金）管理有限公司任现金管理投资总监；2014年6月于富国基金管理有限公司任固定收益投资部现金管理主管；2015年10月9日至2018年9月14日任富国天时货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国富钱包货币市场基金的基金经理；2015年10月9日至2018年9月14日任富国安益宝货币市场基金基金经理。2015年12月7日至2018年9月14日任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。2019年2月13日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月6日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月9日至2023年7月17日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年10月11日任国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 洪阳玚 | 2024/01/30 | 1年2月22天 | 2.60 | 洪阳玚，男，中国籍，多年证券从业经历，本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，先后在固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月5日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任国联安短债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月18日至2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月17日至2023年2月21日任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月12日至2024年2月21日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月27日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月17日任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王觉 | 2024/12/09 | 4月13天 | 0.44 | 王觉，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管，信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。自2024年12月9日起，担任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1134 | 678 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 31.47 | 24.23 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.02 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,046.47 | 7.50 | -2.92 |
| 其中：政策性金融债 | 3,046.47 | 7.50 | -0.33 |
| 企业债券 | 2,349.29 | 5.78 | -1.42 |
| 短期融资券 | 20,241.94 | 49.81 | -5.69 |
| 中期票据 | 23,863.10 | 58.73 | 35.58 |
| 其他债券 | 3,142.11 | 7.73 | 3.80 |
| 合计 | 52,642.90 | 129.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102000425 | 20青岛国信MTN003 | 20.00 | 2063.57 | 5.08 |
| 102200180 | 22知识城MTN005 | 20.00 | 2043.07 | 5.03 |
| 102281568 | 22江北建投MTN003 | 20.00 | 2040.11 | 5.02 |
| 200405 | 20农发05 | 20.00 | 2038.32 | 5.02 |
| 012481704 | 24汉江国资SCP003 | 20.00 | 2026.55 | 4.99 |
| 基金名称 | 国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019962)国联安月享30天持有纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券(含国债，地方政府债券，央行票据，金融债，企业债，公司债，公开发行的次级债，可分离交易可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支持债券，政府支持机构债券，中期票据等)，资产支持证券，债券回购，银行存款(包括定期存款，协议存款，通知存款等)，同业存单，现金等货币市场工具，信用衍生品，国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)，可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 129.91 |
| 本期利润(万元) | 358.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,545.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.024 |
