近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.37 | 1.23 | 0.78 | 1.29 | 5.32 | 0.22 | 3.47 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.02 | 0.41 | 0.77 | 0.35 | 3.26 | -0.29 | 1.37 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张蕙显 | 2020/08/04 | 3年8月28天 | 12.91 | 张蕙显,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年8月30日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月25日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
沈丹 | 2019/05/08 | 2021/01/27 | 1年8月19天 | 5.12 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 23 | 24 | 25 | 27 | |
户均持有份额(万) | 6109.92 | 5855.34 | 5621.13 | 5204.97 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 22,344.73 | 14.61 | -0.35 |
其中:政策性金融债 | 13,233.18 | 8.65 | 1.11 |
企业债券 | 59,838.89 | 39.12 | 3.86 |
短期融资券 | 10,644.08 | 6.96 | -- |
中期票据 | 64,887.57 | 42.42 | -1.60 |
其他债券 | 14,578.90 | 9.53 | 2.07 |
合计 | 172,294.17 | 112.64 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2005241 | 20安徽债10 | 140.00 | 14578.90 | 9.53 |
200203 | 20国开03 | 130.00 | 13233.18 | 8.65 |
102281201 | 22蚌埠城投MTN001 | 80.00 | 8306.98 | 5.43 |
101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 60.00 | 6384.94 | 4.17 |
102000670 | 20合建投MTN001 | 60.00 | 6381.82 | 4.17 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,002.09 |
本期利润(万元) | 2,065.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
期末基金资产净值(万元) | 152,980.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.0886 |