基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.11 -0.08 0.94 0.59 2.91 -2.18 1.94
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -2.23 -1.52 0.21 -1.39 -2.32 -5.67 -3.71
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆欣 2022/09/05 1年7月25天 2.49 陆欣，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年6月在中国银行全球金融市场部上海交易中心担任债券交易员、债券研究员职务，自2008年6月至2009年12月在光大保德信基金公司担任高级债券研究员、宏观分析师职务，自2009年12月至2014年1月在光大保德信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务，自2014年3月至2018年5月在工银瑞信基金公司担任债券基金经理、固定收益副总监职务。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理。2009年12月9日至2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年5月16日至2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月18日至2017年12月22日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月27日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年2月23日任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月13日至2018年2月27日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理。2016年4月22日至2018年4月9日任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年2月23日任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月31日至2018年2月23日任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年2月23日任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月22日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，担任固定收益部总监、基金经理职务。2018年9月10日至2019年12月12日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2019年11月5日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日至2021年8月11日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年08月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年08月12日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2021年2月22日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月17日至2021年8月11日任民生加银聚享39个月定期开放纯债证券投资基金的基金经理。2020年5月9日至2021年8月11日任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年8月4日至2021年8月11日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月16日任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日任国联安恒通3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德清 2021/08/17 2023/10/31 2年2月14天 1.33
王欢 2017/12/29 2022/09/07 4年8月9天 18.57
沈丹 2020/01/21 2021/01/27 1年6天 8.01
吕中凡 2017/09/26 2020/01/21 2年3月25天 9.16
王超伟 2016/06/16 2018/07/12 2年26天 -0.24
吴昊 2015/11/27 2017/12/12 2年15天 -2.61
冯俊 2014/12/08 2016/06/16 1年6月8天 9.29
李广瑜 2013/12/25 2016/03/15 2年2月21天 14.87
袁新钊 2012/03/31 2014/12/08 2年8月7天 8.62
邹新进 2012/02/22 2013/04/10 1年1月17天 10.88

国联安信心增长A国联安信心增长B基金总份额

国联安信心增长A国联安信心增长B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)186194169193
户均持有份额(万)0.490.610.690.47
机构持有比例(%)0.010.010.000.00
个人持有比例(%)99.9999.99100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 250.73 5.04 -- -2.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.69 0.09 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 45.61 0.92 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 9.02 0.18 -- -0.91
合计 310.05 6.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.60 38.53 0.77% 0.12 6.11
601919 中远海控 3.00 31.05 0.62% 0.05 9.36
300760 迈瑞医疗 0.10 28.15 0.57% -0.01 7.21
000807 云铝股份 2.00 27.60 0.56% 0.08 4.04
601238 广汽集团 3.00 26.40 0.53% 0.01 1.27
000858 五粮液 0.15 23.03 0.46% 0.04 -1.23
600585 海螺水泥 1.00 22.28 0.45% 0.00 4.48
002594 比亚迪 0.10 20.31 0.41% 0.02 8.93
600519 贵州茅台 0.01 17.03 0.34% 0.00 -0.02
600309 万华化学 0.18 14.90 0.30% 新晋 10.50
合计 -- 10.14 249.28 5.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 274.45 5.52 0.30
企业债券 3,021.65 60.76 -14.25
可转换债券 2,289.80 46.05 8.82
合计 5,585.90 112.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 2.10 213.74 4.30
175166 20赣铁01 2.00 209.06 4.20
149112 20海控04 2.00 206.27 4.15
152270 19河投01 2.00 204.63 4.12
188397 21鲁能01 2.00 204.32 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.20
本期利润(万元) 0.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 83.65
期末基金份额净值(元) 1.0899