近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2194元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-20 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李怡文 徐栋 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.89 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.58 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -45.47 |
| ① — ③ | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 330/1090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.39 | 0.45 | 1.59 | 1.63 | 6.19 | 4.50 | 0.98 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.16 | 0.19 | 0.53 | 0.28 | 1.21 | 2.44 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建华 | 2020/08/14 | 4年8月9天 | 17.60 | 陈建华，女，中国国籍，，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理（上海）有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理.2020年8月14日任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理.2020年11月17日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理.2021年6月22日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月7日任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月1日任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 201 | 201 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 393.60 | 393.60 | 25,415.29 | 25,415.29 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 52,727.43 | 63.47 | -6.16 |
| 其中：政策性金融债 | 37,320.36 | 44.92 | -5.89 |
| 企业债券 | 20,029.08 | 24.11 | -0.15 |
| 短期融资券 | 2,044.60 | 2.46 | -3.80 |
| 中期票据 | 19,775.26 | 23.80 | -6.73 |
| 其他债券 | 5,260.68 | 6.33 | -- |
| 合计 | 99,837.06 | 120.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240405 | 24农发05 | 150.00 | 15677.09 | 18.87 |
| 230310 | 23进出10 | 50.00 | 5633.79 | 6.78 |
| 2380133 | 23娄底锑都债01 | 50.00 | 5620.30 | 6.77 |
| 230410 | 23农发10 | 50.00 | 5485.65 | 6.60 |
| 184223 | 22湘江01 | 50.00 | 5278.56 | 6.35 |
| 基金名称 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003504)景顺长城景颐丰利债券A (003505)景顺长城景颐丰利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 754.12 |
| 本期利润(万元) | 1,937.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,076.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 |
