近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -3.37(排名:951/1410) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 何如 刘珈吟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.07 | -0.13 | -- | -3.37 | -- | -- | -- | -3.52 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -4.68 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -2.81 | -- | -1.81 | -- | -- | -- | 1.16 |
| ① — ③ | 1.10 | -1.84 | -- | -3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 551/1478 | 862/1428 | -- | 951/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.26 | 0.64 | 0.66 | 2.44 | 2.47 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.37 | 0.00 | -0.42 | -0.69 | -2.54 | 0.41 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕙显 | 2021/01/19 | 4年3月4天 | 10.93 | 张蕙显，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2020年8月4日起，担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2022年8月30日，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月19日起，担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈丹 | 2019/01/03 | 2021/01/27 | 2年24天 | 5.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 53 | 56 | 52 | 49 | |
| 户均持有份额(万) | 1958.59 | 1871.53 | 2015.48 | 2138.88 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,791.77 | 26.21 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 12,286.84 | 10.81 | 4.55 |
| 短期融资券 | 7,081.75 | 6.23 | 2.63 |
| 中期票据 | 66,792.48 | 58.77 | 6.52 |
| 同业存单 | 9,938.79 | 8.74 | 0.06 |
| 合计 | 113,604.79 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403122 | 24农业银行CD122 | 100.00 | 9938.79 | 8.74 |
| 200208 | 20国开08 | 70.00 | 7163.67 | 6.30 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 70.00 | 7081.75 | 6.23 |
| 102480339 | 24桂交投MTN002 | 60.00 | 6285.41 | 5.53 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 60.00 | 6157.15 | 5.42 |
| 基金名称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021886)嘉实沪深300联接I (160706)嘉实沪深300联接A (160724)嘉实沪深300联接C |
| 联接对象 | (159919)嘉实沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 风险中等，获得证券市场平均收益率。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实沪深300指数 |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 536.56 |
| 本期利润(万元) | 970.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,615.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0945 |
