近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.86 | -11.00 | -19.27 | 9.77 | -22.09 | -33.04 | 17.49 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 0.94 | -5.53 | -16.27 | 13.61 | -13.69 | -16.18 | 20.61 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
潘明 | 2016/01/26 | 8年3月6天 | 32.54 | 潘明,美国国籍,硕士研究生。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本的公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年2月15日任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年7月10日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年2月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2023年3月20日任国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 50,139.35 | 69.64 | -- | 9.69 |
建筑业 | 1,438.29 | 2.00 | -- | 0.31 |
批发和零售业 | 3,991.10 | 5.54 | -- | 2.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,644.93 | 9.23 | -- | 3.05 |
文化、体育和娱乐业 | 3,534.65 | 4.91 | -- | 2.49 |
合计 | 65,748.32 | 91.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 46.01 | 6,960.57 | 9.67% | 2.85 | 6.54 |
300308 | 中际旭创 | 38.64 | 6,049.48 | 8.40% | 0.80 | 18.89 |
002463 | 沪电股份 | 155.13 | 4,681.82 | 6.50% | 2.01 | 10.89 |
688012 | 中微公司 | 30.78 | 4,595.54 | 6.38% | 0.70 | -5.21 |
688111 | 金山办公 | 15.44 | 4,493.30 | 6.24% | 0.24 | 6.44 |
002371 | 北方华创 | 14.69 | 4,488.56 | 6.23% | 新晋 | 4.27 |
601138 | 工业富联 | 190.71 | 4,342.47 | 6.03% | 新晋 | 7.53 |
688072 | 拓荆科技 | 22.47 | 4,236.55 | 5.88% | -1.03 | -3.72 |
688041 | 海光信息 | 52.74 | 4,074.46 | 5.66% | 0.62 | 2.48 |
000034 | 神州数码 | 135.20 | 3,991.10 | 5.54% | 新晋 | 4.39 |
合计 | -- | 701.81 | 47,913.85 | 66.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.70% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -4,757.36 |
本期利润(万元) | 2,563.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0465 |
期末基金资产净值(万元) | 71,998.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.2969 |