基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.73 9.81 69.56 6.71 68.93 20.25 -22.09
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 4.69 9.92 55.56 5.40 54.60 6.52 -13.69
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.03 -- -4.65
制造业 59,529.30 87.49 -- 27.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,412.81 5.02 -- -0.33
合计 62,959.41 92.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 13.92 6,163.45 9.06% -0.73 13.31
300308 中际旭创 10.82 6,161.02 9.06% -0.67 38.61
688498 源杰科技 6.11 6,144.65 9.03% 0.28 41.16
601869 长飞光纤 17.96 5,558.44 8.17% 新晋 4.07
300394 天孚通信 15.59 4,701.94 6.91% 新晋 -7.63
688048 长光华芯 22.03 4,538.08 6.67% 新晋 80.09
300757 罗博特科 11.40 4,338.95 6.38% 新晋 3.16
688205 德科立 22.49 4,138.49 6.08% 新晋 23.70
300548 博创科技 24.82 3,801.18 5.59% -0.41 21.32
300620 光库科技 20.92 3,724.39 5.47% 新晋 14.14
合计 -- 166.06 49,270.59 72.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,322.68
本期利润(万元) 1,499.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0545
期末基金资产净值(万元) 68,038.75
期末基金份额净值(元) 2.5806