基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.96 0.99 0.94 1.02 4.49 0.16 --
基准收益率②% 0.99 0.83 0.52 1.08 3.29 -- --
① — ② -0.03 0.16 0.42 -0.06 1.20 -- --
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张昊 2022/05/11 1年11月21天 5.98 张昊，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万莉 2022/05/11 2023/10/11 1年5月 3.75

国联安中短债债券A国联安中短债债券C基金总份额

国联安中短债债券A国联安中短债债券C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)34821133--
户均持有份额(万)568.72465.981288.02--
机构持有比例(%)99.9499.9899.99--
个人持有比例(%)0.060.020.01--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,018.27 0.58 -5.49
金融债券 9,135.85 5.21 -1.65
其中：政策性金融债 9,135.85 5.21 -1.65
企业债券 17,999.57 10.26 -1.46
短期融资券 66,453.91 37.89 1.77
中期票据 67,382.71 38.42 -2.20
同业存单 15,888.85 9.06 -0.50
合计 177,879.16 101.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112314115 23江苏银行CD115 50.00 4972.42 2.84
112382457 23北京农商银行CD154 50.00 4970.59 2.83
112303181 23农业银行CD181 50.00 4959.94 2.83
230406 23农发06 40.00 4076.25 2.32
230211 23国开11 40.00 4043.16 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.40%
50--100万元0.20%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,643.62
本期利润(万元) 1,863.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 174,376.22
期末基金份额净值(元) 1.0303