近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0247元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:793/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-10 | 资产净值(亿元)： | 17.50(2024-12-30) | 基金经理： | 张昊 俞善超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.39 | 1.08 | 0.35 | 2.09 | 6.21 | -- | 8.28 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 15.10 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | 0.41 | -1.64 | 0.11 | -2.87 | -5.35 | -- | -6.82 |
| ① — ③ | -0.30 | 0.15 | -0.77 | 0.11 | -0.82 | -0.79 | -- | -- |
| 同类排名 | 1877/2390 | 665/2370 | 1917/2266 | 793/2354 | 1596/2075 | 1101/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.95 | 0.26 | 0.89 | 0.96 | 3.10 | 4.49 | 0.16 |
| 基准收益率②% | 1.18 | 0.49 | 1.05 | 0.99 | 3.76 | 3.29 | -- |
| ① — ② | -0.23 | -0.23 | -0.16 | -0.03 | -0.66 | 1.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张昊 | 2022/05/11 | 2年11月11天 | 8.28 | 张昊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗，从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2021年3月25日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日至2024年7月29日，担任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2023年10月11日，担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 俞善超 | 2024/07/29 | 8月24天 | 1.37 | 俞善超，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理，申银万国证券股份有限公司高级项目经理，平安资产管理有限责任公司高级项目经理，太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任国联安添益增长债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月29日起，担任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 万莉 | 2022/05/11 | 2023/10/11 | 1年5月 | 3.75 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1474 | 863 | 348 | 211 | |
| 户均持有份额(万) | 116.28 | 271.60 | 568.72 | 465.98 | |
| 机构持有比例(%) | 98.99 | 99.33 | 99.94 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 1.01 | 0.67 | 0.06 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,292.25 | 1.30 | 1.21 |
| 金融债券 | 55,094.41 | 31.21 | 8.18 |
| 其中：政策性金融债 | 22,428.10 | 12.70 | 1.32 |
| 企业债券 | 7,207.90 | 4.08 | -0.15 |
| 短期融资券 | 32,877.53 | 18.62 | -9.21 |
| 中期票据 | 110,297.88 | 62.47 | 26.59 |
| 同业存单 | 9,888.70 | 5.60 | -2.50 |
| 合计 | 217,658.67 | 123.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 100.00 | 10128.44 | 5.74 |
| 112417256 | 24光大银行CD256 | 100.00 | 9888.70 | 5.60 |
| 200212 | 20国开12 | 50.00 | 5135.74 | 2.91 |
| 240302 | 24进出02 | 50.00 | 5124.05 | 2.90 |
| 102280312 | 22国网租赁MTN001 | 30.00 | 3084.30 | 1.75 |
| 基金名称 | 国联安中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014637)国联安中短债债券C (022147)国联安中短债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指中短期债券，是指剩余期限不超过三年（含）或距行权日剩余不超过三年（含）的债券资产（可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算），包括国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-23 | 0.31 |
| 2023-12-20 | 0.26 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.40% |
| 50--100万元 | 0.20% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,238.91 |
| 本期利润(万元) | 1,662.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 175,020.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 |
