近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0266元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:125/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.36 | 3.78 | 0.76 | 4.04 | 7.96 | 10.36 | 39.66 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.70 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 41.64 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 0.39 | 1.08 | 0.52 | -0.91 | -3.60 | -5.06 | -1.98 |
| ① — ③ | 1.25 | 0.12 | 1.93 | 0.52 | 1.12 | 0.96 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 44/2390 | 786/2370 | 80/2266 | 125/2354 | 285/2075 | 488/1722 | 495/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.71 | 16.91 | 0.46 | -11.42 | 23.49 | -2.03 | -34.05 |
| 基准收益率②% | 19.77 | 17.41 | 0.55 | -11.50 | 25.13 | -1.82 | -35.64 |
| ① — ② | -1.06 | -0.50 | -0.09 | 0.08 | -1.64 | -0.21 | 1.59 |
| 业绩比较基准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄欣 | 2019/06/26 | 5年9月27天 | 106.90 | 黄欣，男，中国籍，22年证券从业经历，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。自2010年4月16日至2020年12月4日，担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理，自2010年5月27日至2012年9月13日，担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，自2010年11月26日起，担任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2010年12月1日起，担任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年6月26日至2017年3月29日，担任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理，自2016年8月19日起，担任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2022年12月14日，担任国联安中小企业综合指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月12日至2019年7月22日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月25日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月4日起，担任国联安中证A100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年2月9日起，担任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月14日起，担任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 章椹元 | 2020/08/13 | 4年8月10天 | -6.94 | 章椹元，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士，具有基金从业资格。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理，曾任富国基金管理有限公司基金经理。自2013年12月5日至2015年5月13日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月9日至2015年5月13日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月2日至2015年5月13日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2015年5月13日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月27日至2015年5月13日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月30日至2015年5月13日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月30日至2015年5月13日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司，历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理。自2018年3月10日至2019年4月30日，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2025年1月14日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月14日起，担任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 229164 | 232868 | 256841 | 275448 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.79 | 0.78 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 5.73 | 30.64 | 30.61 | 32.97 | |
| 个人持有比例(%) | 94.27 | 69.36 | 69.39 | 67.03 |
| 基金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003330)万家鑫安纯债C (016598)万家鑫安纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.15 |
| 2024-06-24 | 0.64 |
| 2022-09-21 | 0.43 |
| 2022-06-22 | 0.44 |
| 2021-08-30 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,774.11 |
| 本期利润(万元) | 62,880.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3981 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,092.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9866 |
