近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0266元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.76(排名:125/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 孙佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.89 | 0.36 | 3.78 | 0.76 | 4.04 | 7.96 | 10.36 | 39.66 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.70 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 41.64 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 0.39 | 1.08 | 0.52 | -0.91 | -3.60 | -5.06 | -1.98 |
| ① — ③ | 1.25 | 0.12 | 1.93 | 0.52 | 1.12 | 0.96 | 0.78 | -- |
| 同类排名 | 44/2390 | 786/2370 | 80/2266 | 125/2354 | 285/2075 | 488/1722 | 495/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.33 | 0.62 | 0.66 | 2.47 | 2.42 | 2.13 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.39 | 0.07 | -0.44 | -0.69 | -2.51 | 0.36 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕙显 | 2021/01/19 | 4年3月4天 | 10.76 | 张蕙显，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2020年8月4日起，担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2022年8月30日，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月19日起，担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈丹 | 2019/01/03 | 2021/01/27 | 2年24天 | 5.62 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 157 | 156 | 158 | 180 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 1.28 | 1.26 | 1.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 97.59 | 97.69 | 94.37 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 2.41 | 2.31 | 5.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,791.77 | 26.21 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 12,286.84 | 10.81 | 4.55 |
| 短期融资券 | 7,081.75 | 6.23 | 2.63 |
| 中期票据 | 66,792.48 | 58.77 | 6.52 |
| 同业存单 | 9,938.79 | 8.74 | 0.06 |
| 合计 | 113,604.79 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403122 | 24农业银行CD122 | 100.00 | 9938.79 | 8.74 |
| 200208 | 20国开08 | 70.00 | 7163.67 | 6.30 |
| 042480327 | 24电网CP005 | 70.00 | 7081.75 | 6.23 |
| 102480339 | 24桂交投MTN002 | 60.00 | 6285.41 | 5.53 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 60.00 | 6157.15 | 5.42 |
| 基金名称 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003330)万家鑫安纯债C (016598)万家鑫安纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-23 | 0.15 |
| 2024-06-24 | 0.64 |
| 2022-09-21 | 0.43 |
| 2022-06-22 | 0.44 |
| 2021-08-30 | 0.55 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.17 |
| 本期利润(万元) | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0937 |
