近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.66 | 0.62 | 0.43 | 0.75 | 2.42 | 2.13 | 3.40 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.69 | -0.20 | 0.42 | -0.19 | 0.36 | 1.62 | 1.30 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张蕙显 | 2021/01/19 | 3年3月13天 | 8.76 | 张蕙显,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日至2022年8月30日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月20日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月25日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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沈丹 | 2019/01/03 | 2021/01/27 | 2年24天 | 5.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 158 | 180 | 161 | 168 | |
户均持有份额(万) | 1.26 | 1.15 | 1.25 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 97.69 | 94.37 | 96.65 | 86.46 | |
个人持有比例(%) | 2.31 | 5.63 | 3.35 | 13.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 47,334.84 | 41.91 | -1.82 |
其中:政策性金融债 | 7,098.69 | 6.29 | -1.86 |
短期融资券 | 20,230.89 | 17.91 | -1.83 |
中期票据 | 50,139.06 | 44.40 | 13.45 |
合计 | 117,704.79 | 104.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928011 | 19工商银行二级03 | 80.00 | 8339.97 | 7.38 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 80.00 | 8339.68 | 7.38 |
2128027 | 21招商银行小微债03 | 80.00 | 8162.26 | 7.23 |
220332 | 22进出32 | 60.00 | 6072.40 | 5.38 |
072310245 | 23国信证券CP024 | 60.00 | 6070.41 | 5.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.05% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.10% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.18 |
本期利润(万元) | 1.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 214.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0743 |