近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0132元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 1.33(排名:2744/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-23 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘杰 陈黎明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 1.57 | -- | 1.33 | -- | -- | -- | 1.32 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | -- | -1.56 | -- | -- | -- | -1.54 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.31 | -1.11 | -- | 2.89 | -- | -- | -- | 2.86 |
| ① — ③ | 4.77 | 1.02 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 619/8389 | 2952/8316 | -- | 2744/8271 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 11.63 | -2.61 | -0.60 | 6.21 | -4.03 | -5.18 |
| 基准收益率②% | -1.26 | 13.84 | -1.52 | 2.97 | 13.98 | -9.15 | -18.07 |
| ① — ② | -0.45 | -2.21 | -1.09 | -3.57 | -7.77 | 5.12 | 12.89 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*85%+上证国债指数*15％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 章椹元 | 2021/10/08 | 3年6月15天 | -5.11 | 章椹元，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士，具有基金从业资格。自2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；自2011年5月至2013年12月在富国基金管理有限公司任基金经理助理，曾任富国基金管理有限公司基金经理。自2013年12月5日至2015年5月13日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月9日至2015年5月13日，担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年9月2日至2015年5月13日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年12月17日至2015年5月13日，担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月27日至2015年5月13日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年3月30日至2015年5月13日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月30日至2015年5月13日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司，历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理。自2018年3月10日至2019年4月30日，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月6日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月13日起，担任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月27日起，担任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日起，担任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2025年1月14日，担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起，担任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月14日起，担任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1286 | 1397 | 1501 | 1592 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 2.69 | 2.58 | 2.46 | |
| 机构持有比例(%) | 15.38 | 19.69 | 19.08 | 17.77 | |
| 个人持有比例(%) | 84.62 | 80.31 | 80.92 | 82.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 161.45 | 3.93 | -- | 1.86 |
| 制造业 | 1,051.17 | 25.57 | -- | -20.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.36 | 3.71 | -- | -1.56 |
| 金融业 | 203.60 | 4.95 | -- | -1.88 |
| 房地产业 | 136.59 | 3.32 | -- | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 53.61 | 1.30 | -- | -0.36 |
| 合计 | 1,758.78 | 42.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.50 | 165.99 | 4.04% | 1.86 | 4.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.20 | 161.45 | 3.93% | -0.23 | 4.71 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 157.10 | 3.82% | 0.06 | -13.36 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00 | 103.28 | 2.51% | 新晋 | -11.50 |
| 000728 | 国元证券 | 12.00 | 100.32 | 2.44% | -0.79 | -6.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7.00 | 95.90 | 2.33% | -0.05 | -6.43 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.00 | 93.84 | 2.28% | -0.02 | 3.47 |
| 600048 | 保利发展 | 10.50 | 93.03 | 2.26% | -0.22 | 5.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.30 | 84.80 | 2.06% | 新晋 | -4.70 |
| 300832 | 新产业 | 1.15 | 81.48 | 1.98% | 新晋 | -15.07 |
| 合计 | -- | 60.65 | 1,137.19 | 27.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 412.45 | 10.03 | -4.32 |
| 可转换债券 | 183.92 | 4.47 | 2.44 |
| 合计 | 596.37 | 14.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019725 | 23国债22 | 2.00 | 209.87 | 5.11 |
| 019691 | 22国债26 | 2.00 | 202.58 | 4.93 |
| 110067 | 华安转债 | 1.00 | 127.00 | 3.09 |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.50 | 56.92 | 1.38 |
| 基金名称 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004080)万家鑫丰纯债C (014494)万家鑫丰纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 229.76 |
| 本期利润(万元) | -60.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,110.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2475 |
