基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.63 -2.61 -0.60 -3.50 -4.03 -5.18 -2.72
基准收益率②% 13.84 -1.52 2.97 -5.85 -9.15 -18.07 -3.64
① — ② -2.21 -1.09 -3.57 2.35 5.12 12.89 0.92
业绩比较基准 沪深300指数*85%+上证国债指数*15％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章椹元 2021/10/08 3年1月12天 -1.81 章椹元先生，中国国籍，北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年5月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理、初级研究员、研究员；2011年5月在富国基金管理有限公司任基金经理助理。2013年12月5日至2015年5月13日任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2014年4月9日至2015年5月13日任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2014年9月2日至2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月17日至2015年5月13日任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月27日至2015年5月13日任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月30日至2015年5月13日任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月加入融通基金管理有限公司，2018年3月10日至2019年4月30日任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月6日任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月13日任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月13日任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月9日任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月27日任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月24日任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月8日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国联安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月6日任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月23日任国联安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪阳玚 2021/01/12 2024/02/21 3年1月9天 -14.31
林渌 2020/11/27 2022/08/30 1年9月3天 -5.73
魏东 2014/03/04 2021/05/19 7年2月15天 95.27
吕中凡 2015/05/20 2018/07/10 3年1月21天 0.67
周平 2014/03/28 2015/06/23 1年2月26天 25.36

国联安新精选灵活配置混合A国联安新精选灵活配置混合C基金总份额

国联安新精选灵活配置混合A国联安新精选灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1397150115921753
户均持有份额(万)2.692.582.462.32
机构持有比例(%)19.6919.0817.7716.96
个人持有比例(%)80.3180.9282.2383.04

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 194.50 4.16 -- 1.68
制造业 1,176.65 25.17 -- -21.94
信息传输、软件和信息技术服务业 107.40 2.30 -- -2.21
金融业 393.47 8.42 -- 2.18
房地产业 232.46 4.97 -- 1.73
租赁和商务服务业 61.76 1.32 -- -0.17
合计 2,166.24 46.34 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 4.20 194.50 4.16% -0.42 -0.69
601012 隆基绿能 10.00 175.60 3.76% 2.12 10.59
000728 国元证券 17.00 150.79 3.23% 0.82 -0.36
603986 兆易创新 1.60 141.39 3.02% -0.55 -1.56
000002 万科A 12.00 116.64 2.49% 0.87 -5.76
600048 保利发展 10.50 115.82 2.48% 新晋 -2.89
000338 潍柴动力 7.00 111.09 2.38% 新晋 1.87
601198 东兴证券 10.00 109.50 2.34% 0.48 7.94
002555 三七互娱 6.00 107.40 2.30% 新晋 -2.50
600887 伊利股份 3.50 101.75 2.18% 新晋 9.65
合计 -- 81.80 1,324.48 28.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 670.97 14.35 -8.34
可转换债券 94.71 2.03 --
合计 765.68 16.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 2.50 254.89 5.45
019725 23国债22 2.00 210.28 4.50
019691 22国债26 2.00 205.79 4.40
110081 闻泰转债 1.00 94.71 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.93
本期利润(万元) 485.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1301
期末基金资产净值(万元) 4,675.23
期末基金份额净值(元) 1.2692