近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.644元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -13.38(排名:8175/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.631元 | 日涨幅%： | -0.63 | 折溢价率%： | -2.02 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-19 | 资产净值(亿元)： | 2.01(2024-12-30) | 基金经理： | 潘明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.61 | -12.33 | -7.99 | -13.38 | -0.56 | -27.42 | -- | -17.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 0.52 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -- | -- |
| ① — ② | -8.16 | -13.58 | -10.06 | -10.87 | -7.43 | -25.30 | -- | -18.06 |
| ① — ③ | -6.96 | -13.94 | -10.12 | -13.53 | -6.89 | -17.71 | -- | -- |
| 同类排名 | 7655/8380 | 8187/8295 | 7575/8140 | 8175/8277 | 5761/7816 | 6220/6968 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.67 | 8.00 | -2.13 | 3.87 | 19.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.07 | 12.81 | -1.97 | -1.30 | 9.23 | -- | -- |
| ① — ② | 8.60 | -4.81 | -0.16 | 5.17 | 10.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘明 | 2023/03/20 | 2年26天 | -17.99 | 潘明，美国国籍，硕士研究生。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师；1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师；2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师；2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事；2005年5月至2009年7月在指导资本的公司担任基金经理兼大宗商品研究总监；2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理；2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事；2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理；2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理助理。2014年2月15日任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年7月10日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年2月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2023年3月20日任国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6264 | 6816 | 7643 | ||
| 户均持有份额(万) | 5.73 | 6.81 | 5.82 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 40.96 | 50.97 | 45.20 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 59.04 | 49.03 | 54.80 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,543.79 | 72.38 | -- | 26.18 |
| 批发和零售业 | 236.04 | 1.17 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,748.68 | 13.68 | -- | 8.41 |
| 合计 | 17,528.51 | 87.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 26.56 | 1,632.22 | 8.12% | 新晋 | -27.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4.59 | 1,494.85 | 7.44% | 新晋 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 9.20 | 1,378.43 | 6.86% | -0.33 | -4.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33.46 | 1,351.78 | 6.73% | 新晋 | -13.58 |
| 002837 | 英维克 | 31.94 | 1,290.38 | 6.42% | 新晋 | -31.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.94 | 1,279.68 | 6.37% | 新晋 | -15.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.35 | 1,168.91 | 5.82% | 新晋 | -3.04 |
| 688183 | 生益电子 | 29.04 | 1,140.22 | 5.67% | 新晋 | -18.20 |
| 300442 | 润泽科技 | 18.44 | 958.14 | 4.77% | 新晋 | -18.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.43 | 794.17 | 3.95% | -5.94 | -21.68 |
| 合计 | -- | 173.95 | 12,488.78 | 62.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。封闭运作期内,本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-100%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;封闭运作期届满后,本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;封闭运作期届满后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭运作期内,本基金不受前述5%的限制,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国联安科创3年封闭混合 |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,050.86 |
| 本期利润(万元) | 1,672.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,093.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7435 |
