近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.87 | -10.97 | -19.46 | 8.94 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.30 | -4.72 | -6.32 | -4.66 | -- | -- | -- |
① — ② | 5.17 | -6.25 | -13.14 | 13.60 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
潘明 | 2023/03/20 | 1年1月10天 | -13.85 | 潘明,美国国籍,硕士研究生。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本的公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年2月15日任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年7月10日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年2月27日任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日至2023年3月20日任国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月18日任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日任国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 18,045.63 | 77.09 | -- | 30.90 |
建筑业 | 561.32 | 2.40 | -- | 0.75 |
批发和零售业 | 1,582.86 | 6.76 | -- | 4.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.45 | 3.21 | -- | -1.64 |
文化、体育和娱乐业 | 9.71 | 0.04 | -- | -2.28 |
合计 | 20,950.97 | 89.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 15.39 | 2,328.05 | 9.95% | 3.92 | 7.65 |
300308 | 中际旭创 | 13.98 | 2,188.71 | 9.35% | 2.18 | 19.79 |
002463 | 沪电股份 | 63.82 | 1,926.09 | 8.23% | 3.79 | 10.99 |
002371 | 北方华创 | 5.81 | 1,775.54 | 7.59% | 新晋 | 5.58 |
688012 | 中微公司 | 10.88 | 1,625.00 | 6.94% | 3.03 | -2.52 |
688041 | 海光信息 | 20.96 | 1,619.44 | 6.92% | 2.20 | 3.35 |
000034 | 神州数码 | 53.62 | 1,582.86 | 6.76% | 2.76 | 5.27 |
300502 | 新易盛 | 22.40 | 1,500.80 | 6.41% | 新晋 | 30.17 |
688072 | 拓荆科技 | 7.96 | 1,499.94 | 6.41% | 0.02 | 2.23 |
601138 | 工业富联 | 64.84 | 1,476.41 | 6.31% | 新晋 | 7.63 |
合计 | -- | 279.66 | 17,522.84 | 74.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,871.88 |
本期利润(万元) | 900.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
期末基金资产净值(万元) | 23,407.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.6473 |