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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 549.83 | 4,050.86 | -534.22 | -478.91 |
| 本期利润(万元) | -1,636.21 | 1,672.63 | 1,584.44 | -459.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0614 | 0.0609 | 0.0528 | -0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,857.21 | 20,093.93 | 19,336.35 | 22,738.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6805 | 0.7435 | 0.6842 | 0.6335 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,165.85 | -2,350.79 | -11,604.79 | -6,320.03 |
| 本期利润(万元) | 3,698.72 | 441.66 | -8,787.37 | 2,043.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1111 | 0.0116 | -0.1486 | 0.0887 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.3 | 1.65 | 11.28 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3116 | -0.4404 | -0.3873 | -0.2671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,093.93 | 22,738.41 | 28,939.78 | 38,651.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7435 | 0.6335 | 0.6232 | 0.8691 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.80 | -18.89 | -20.20 | 11.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 76,651.45 | 35,486.20 | 83,386.56 | 44,729.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 87,877.61 | 41,224.37 | 86,656.55 | 48,018.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,135,672.55 | 6,142,288.58 | -82,040,770.74 | 23,832,979.18 |
| 利息收入 | 88,524.38 | 45,000.03 | 138,525.68 | 85,353.10 |
| 其中：存款利息收入 | 88,524.38 | 45,000.03 | 138,525.68 | 85,353.10 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,480,977.14 | -21,909,797.71 | -110,421,956.77 | -59,942,672.25 |
| 其中：股票投资收益 | 12,947,924.42 | -23,019,940.34 | -103,885,654.20 | -53,276,070.35 |
| 债券投资收益 | -338.48 | 1,404.11 | -7,432,697.59 | -7,432,697.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | |||
| 基金投资收益 | 0.00 | |||
| 衍生工具收益 | 0.00 | |||
| 股利收益 | 1,533,391.20 | 1,108,738.52 | 896,395.02 | 766,095.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,328,696.34 | 27,924,444.84 | 28,174,210.38 | 83,631,822.46 |
| 其他收入 | 237,474.69 | 82,641.42 | 68,449.97 | 58,475.87 |
| 费用合计 | 3,148,441.37 | 1,725,709.01 | 5,832,956.37 | 3,401,484.26 |
| 管理人报酬 | 2,543,592.00 | 1,402,094.36 | 4,844,190.58 | 2,838,363.73 |
| 托管费 | 423,931.92 | 233,682.39 | 807,365.00 | 473,060.54 |
| 销售服务费 | 0.00 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 0.00 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
| 其他费用合计 | 180,917.45 | 89,932.26 | 181,289.75 | 89,948.95 |
| 利润总额 | 36,987,231.18 | 4,416,579.57 | -87,873,727.11 | 20,431,494.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,220,719.04 | 17,807,514.92 | 42,089,839.87 | 37,985,453.05 |
| 交易性金融资产 | 175,285,142.32 | 196,071,337.09 | 247,532,660.41 | 352,357,145.85 |
| 其中：股票投资 | 175,285,142.32 | 196,071,337.09 | 247,532,660.41 | 352,357,145.85 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 202,085,000.77 | 238,742,670.36 | 291,257,225.41 | 391,080,909.84 |
| 负债合计 | 1,145,711.13 | 11,358,603.65 | 1,859,380.77 | 386,515,237.41 |
| 所有者权益合计 | 200,939,289.64 | 227,384,066.71 | 289,397,844.64 | 386,515,237.41 |
