基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.83 12.01 3.13 1.07 3.66 -15.22 -7.59
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -2.86 3.67 1.79 1.55 -8.28 -11.34 1.84
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2021/06/30 4年7月1天 -16.12 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/21 2021/06/30 2年9天 125.92
王超伟 2016/02/26 2019/06/21 3年3月24天 17.10
冯俊 2015/03/30 2017/01/19 1年9月20天 10.57
周平 2015/01/26 2015/06/23 4月28天 5.50
韦明亮 2015/01/26 2015/04/28 3月2天 2.80

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 335.15 7.05 -- 5.15
采矿业 58.07 1.22 -- -3.80
制造业 2,906.09 61.11 -- 13.81
批发和零售业 96.31 2.03 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 427.72 8.99 -- 6.24
住宿和餐饮业 177.14 3.73 -- 2.48
租赁和商务服务业 213.28 4.49 -- 2.81
科学研究和技术服务业 109.43 2.30 -- 0.64
水利、环境和公共设施管理业 152.36 3.20 -- 2.09
合计 4,475.55 94.12 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 中国东航 54.39 326.34 6.86% 新晋 -4.49
600298 安琪酵母 5.39 235.76 4.96% 1.23 -4.14
002956 西麦食品 8.16 229.46 4.83% 新晋 4.09
600276 恒瑞医药 3.82 227.56 4.79% -0.27 -4.01
002714 牧原股份 4.33 219.01 4.61% 新晋 -7.91
300662 科锐国际 8.42 213.28 4.49% 1.36 19.57
300973 立高食品 4.53 194.79 4.10% 0.93 3.45
600519 贵州茅台 0.13 179.03 3.77% 0.15 -0.16
600754 锦江酒店 7.01 177.14 3.73% 新晋 9.51
601579 会稽山 8.54 173.11 3.64% -1.84 4.91
合计 -- 104.72 2,175.48 45.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 145.88
本期利润(万元) -143.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0284
期末基金资产净值(万元) 4,755.17
期末基金份额净值(元) 0.9567