基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.79 -2.83 12.01 3.13 13.45 3.66 -15.22
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② -6.21 -2.86 3.67 1.79 4.15 -8.28 -11.34
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2021/06/30 4年10月12天 -25.87 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/21 2021/06/30 2年9天 125.92
王超伟 2016/02/26 2019/06/21 3年3月24天 17.10
冯俊 2015/03/30 2017/01/19 1年9月20天 10.57
周平 2015/01/26 2015/06/23 4月28天 5.50
韦明亮 2015/01/26 2015/04/28 3月2天 2.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 65.90 1.65 -- -0.35
采矿业 23.35 0.58 -- -4.22
制造业 3,070.86 76.68 -- 29.04
住宿和餐饮业 149.13 3.72 -- 2.13
租赁和商务服务业 224.13 5.60 -- 3.99
科学研究和技术服务业 66.21 1.65 -- -0.32
水利、环境和公共设施管理业 84.66 2.11 -- 0.78
文化、体育和娱乐业 85.90 2.14 -- 0.73
合计 3,770.14 94.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 391.50 9.78% 6.01 -6.46
600298 安琪酵母 7.51 303.48 7.58% 2.62 -8.09
603345 安井食品 2.08 193.98 4.84% 新晋 6.27
601579 会稽山 11.05 184.87 4.62% 0.98 -5.79
001328 登康口腔 5.72 181.32 4.53% 新晋 1.17
002956 西麦食品 6.90 181.06 4.52% -0.31 9.72
000858 五粮液 1.73 178.66 4.46% 新晋 -10.13
300973 立高食品 5.01 162.32 4.05% -0.05 -10.41
300662 科锐国际 6.39 149.53 3.73% -0.76 3.23
600754 锦江酒店 5.55 149.13 3.72% -0.01 -15.18
合计 -- 52.21 2,075.85 51.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -44.22
本期利润(万元) -338.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0714
期末基金资产净值(万元) 4,004.66
期末基金份额净值(元) 0.8822