基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.01 3.13 1.07 -4.74 3.66 -15.22 -7.59
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 3.67 1.79 1.55 -5.22 -8.28 -11.34 1.84
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2021/06/30 4年5月4天 -19.47 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/21 2021/06/30 2年9天 125.92
王超伟 2016/02/26 2019/06/21 3年3月24天 17.10
冯俊 2015/03/30 2017/01/19 1年9月20天 10.57
周平 2015/01/26 2015/06/23 4月28天 5.50
韦明亮 2015/01/26 2015/04/28 3月2天 2.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.78 1.29 -- -0.55
采矿业 103.12 1.99 -- -3.52
制造业 3,808.51 73.38 -- 26.86
批发和零售业 103.14 1.99 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 151.18 2.91 -- 0.40
住宿和餐饮业 78.37 1.51 -- 0.49
金融业 154.12 2.97 -- -3.54
租赁和商务服务业 162.28 3.13 -- 1.58
科学研究和技术服务业 169.94 3.27 -- 1.57
水利、环境和公共设施管理业 112.87 2.17 -- 1.17
合计 4,910.31 94.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601579 会稽山 13.86 284.41 5.48% 2.97 -3.62
600276 恒瑞医药 3.67 262.59 5.06% 0.45 -3.93
605499 东鹏饮料 0.74 224.81 4.33% 新晋 -1.82
300014 亿纬锂能 2.38 216.58 4.17% 新晋 -17.14
688169 石头科技 1.00 209.65 4.04% 新晋 2.10
600298 安琪酵母 4.90 193.80 3.73% 新晋 8.45
600519 贵州茅台 0.13 187.72 3.62% 1.17 -0.51
300347 泰格医药 2.93 169.94 3.27% 新晋 -20.12
300973 立高食品 3.89 164.47 3.17% 新晋 -7.05
300662 科锐国际 5.69 162.28 3.13% 新晋 -6.09
合计 -- 39.19 2,076.25 40.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 367.66
本期利润(万元) 611.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1084
期末基金资产净值(万元) 5,190.17
期末基金份额净值(元) 0.9846