基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.51 -6.05 -4.26 -11.01 -15.22 -7.59 -5.09
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -4.12 -2.91 -2.72 -9.14 -11.34 1.84 -4.91
业绩比较基准 沪深300指数*50%+上证国债指数*50％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
呼荣权 2021/06/30 2年10月 -32.01 呼荣权先生，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理，华安财保资产管理有限责任公司研究员，2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2020年7月6日任国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任国联安行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兰君 2019/06/21 2021/06/30 2年9天 125.92
王超伟 2016/02/26 2019/06/21 3年3月24天 17.10
冯俊 2015/03/30 2017/01/19 1年9月20天 10.57
周平 2015/01/26 2015/06/23 4月28天 5.50
韦明亮 2015/01/26 2015/04/28 3月2天 2.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 250.38 4.52 -- 1.55
采矿业 319.71 5.77 -- -0.77
制造业 2,923.44 52.77 -- 6.58
批发和零售业 166.35 3.00 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 145.15 2.62 -- 0.16
住宿和餐饮业 243.55 4.40 -- 3.11
金融业 55.47 1.00 -- -3.80
房地产业 56.80 1.03 -- -1.23
租赁和商务服务业 208.42 3.76 -- 2.77
科学研究和技术服务业 26.78 0.48 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 217.55 3.93 -- 3.36
文化、体育和娱乐业 29.46 0.53 -- -1.79
合计 4,643.06 83.81 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 357.61 6.45% 1.35 0.05
600600 青岛啤酒 4.24 353.49 6.38% 1.13 -5.82
000998 隆平高科 19.47 250.38 4.52% 新晋 -2.85
000858 五粮液 1.60 245.62 4.43% 0.04 -0.97
601888 中国中免 2.44 208.42 3.76% 新晋 -11.41
001215 千味央厨 3.90 181.74 3.28% 新晋 -23.30
600754 锦江酒店 6.59 179.71 3.24% 0.79 0.33
601899 紫金矿业 10.37 174.42 3.15% 0.22 9.63
600809 山西汾酒 0.71 174.01 3.14% -2.15 5.16
002385 大北农 33.26 164.64 2.97% 新晋 -4.56
合计 -- 82.79 2,290.04 41.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 265.06 4.78 -1.04
合计 265.06 4.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 2.60 265.06 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -417.95
本期利润(万元) -90.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 5,540.47
期末基金份额净值(元) 0.8012