近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.12 | -1.67 | 0.50 | 0.74 | 1.51 | -0.51 | 9.40 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -1.67 | -1.70 | 0.87 | 0.41 | 0.80 | 1.27 | 7.90 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹新进 | 2019/12/31 | 4年4月2天 | 22.75 | 邹新进先生,硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1349 | 624 | 698 | 803 | |
户均持有份额(万) | 104.72 | 225.18 | 53.64 | 7.50 | |
机构持有比例(%) | 99.15 | 99.31 | 97.17 | 82.40 | |
个人持有比例(%) | 0.85 | 0.69 | 2.83 | 17.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,686.02 | 2.71 | -- | 0.79 |
制造业 | 8,642.61 | 6.34 | -- | -1.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561.71 | 0.41 | -- | -0.73 |
批发和零售业 | 2,887.68 | 2.12 | -- | 1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,257.71 | 0.92 | -- | -0.02 |
金融业 | 2,626.88 | 1.93 | -- | 0.62 |
房地产业 | 3,509.41 | 2.58 | -- | 2.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,730.10 | 2.74 | -- | 2.47 |
合计 | 26,902.12 | 19.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000028 | 国药一致 | 94.00 | 2,887.68 | 2.12% | 0.33 | 14.24 |
002706 | 良信股份 | 289.00 | 2,210.85 | 1.62% | 0.27 | 1.87 |
002159 | 三特索道 | 104.00 | 1,681.68 | 1.23% | 新晋 | -5.55 |
600546 | 山煤国际 | 95.00 | 1,630.20 | 1.20% | 0.22 | -16.67 |
000581 | 威孚高科 | 89.28 | 1,519.55 | 1.12% | 0.22 | 8.92 |
000923 | 河钢资源 | 83.31 | 1,416.27 | 1.04% | 0.18 | 6.95 |
000888 | 峨眉山A | 135.00 | 1,390.50 | 1.02% | 新晋 | 15.77 |
600380 | 健康元 | 127.00 | 1,383.03 | 1.02% | -0.02 | 11.47 |
000002 | 万科A | 151.90 | 1,367.10 | 1.00% | -0.05 | -17.74 |
600486 | 扬农化工 | 26.00 | 1,332.76 | 0.98% | 0.08 | 25.56 |
合计 | -- | 1,194.49 | 16,819.62 | 12.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 49,265.34 | 36.16 | -4.97 |
金融债券 | 13,705.25 | 10.06 | 2.82 |
其中:政策性金融债 | 13,705.25 | 10.06 | 2.82 |
可转换债券 | 46,836.24 | 34.37 | 2.00 |
合计 | 109,806.83 | 80.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019696 | 23国债03 | 145.00 | 14673.03 | 10.77 |
019691 | 22国债26 | 136.30 | 13814.46 | 10.14 |
018064 | 进出2103 | 99.70 | 10163.33 | 7.46 |
113044 | 大秦转债 | 68.98 | 8263.74 | 6.06 |
019685 | 22国债20 | 77.10 | 7800.94 | 5.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.70% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -502.98 |
本期利润(万元) | -495.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 127,742.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.2784 |