近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3493元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:652/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-29 | 资产净值(亿元)： | 4.58(2024-12-30) | 基金经理： | 邹新进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.46 | 0.57 | 2.55 | 0.02 | 4.89 | 4.50 | 8.06 | 30.92 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 31.48 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | 3.67 | 5.59 | -- |
| ① — ② | -2.58 | 0.60 | -0.16 | -0.22 | -0.07 | -7.06 | -7.37 | -0.56 |
| ① — ③ | -1.03 | 0.26 | 0.34 | -0.51 | 0.31 | 0.83 | 2.46 | -- |
| 同类排名 | 930/1090 | 349/1064 | 306/1006 | 652/1047 | 337/935 | 381/790 | 239/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.60 | 4.04 | -0.16 | -0.12 | 5.39 | 1.51 | -0.51 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.28 | 2.23 | -0.91 | -1.67 | -0.74 | 0.80 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹新进 | 2019/12/31 | 5年3月22天 | 27.14 | 邹新进先生，硕士。2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司，任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监。2010年3月6日任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理。2012年2月22日至2013年4月10日任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2022年11月3日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任国联安价值优选股票型证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任国联安价值甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 817 | 1073 | 1349 | 624 | |
| 户均持有份额(万) | 41.60 | 74.19 | 104.72 | 225.18 | |
| 机构持有比例(%) | 98.03 | 98.94 | 99.15 | 99.31 | |
| 个人持有比例(%) | 1.97 | 1.06 | 0.85 | 0.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,179.65 | 2.20 | -- | 0.83 |
| 制造业 | 4,455.43 | 8.32 | -- | 1.03 |
| 批发和零售业 | 780.39 | 1.46 | -- | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.45 | 0.65 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.64 | 0.03 | -- | -1.05 |
| 金融业 | 1,189.40 | 2.22 | -- | 0.49 |
| 房地产业 | 1,147.55 | 2.14 | -- | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,073.33 | 2.00 | -- | 1.74 |
| 合计 | 10,191.84 | 19.02 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002706 | 良信股份 | 124.47 | 955.93 | 1.78% | -0.07 | -16.20 |
| 600486 | 扬农化工 | 14.90 | 862.26 | 1.61% | 0.23 | -5.96 |
| 000028 | 国药一致 | 26.68 | 780.39 | 1.46% | -0.33 | -5.77 |
| 600546 | 山煤国际 | 63.68 | 753.33 | 1.41% | 0.14 | -7.24 |
| 000581 | 威孚高科 | 38.00 | 717.44 | 1.34% | 0.05 | -15.40 |
| 600380 | 健康元 | 61.11 | 688.71 | 1.29% | -0.14 | -7.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 20.00 | 486.20 | 0.91% | 新晋 | -6.87 |
| 000002 | 万科A | 65.66 | 476.69 | 0.89% | -0.21 | -2.54 |
| 000923 | 河钢资源 | 30.67 | 426.31 | 0.80% | -0.38 | -11.41 |
| 002159 | 三特索道 | 27.06 | 422.41 | 0.79% | -0.39 | 2.67 |
| 合计 | -- | 472.23 | 6,569.67 | 12.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 19,255.34 | 35.95 | 4.98 |
| 金融债券 | 3,539.55 | 6.61 | 2.77 |
| 其中：政策性金融债 | 3,539.55 | 6.61 | 2.77 |
| 可转换债券 | 20,779.99 | 38.80 | 0.50 |
| 合计 | 43,574.87 | 81.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019696 | 23国债03 | 48.50 | 5030.75 | 9.39 |
| 019691 | 22国债26 | 49.30 | 4993.65 | 9.32 |
| 019733 | 24国债02 | 34.30 | 3495.55 | 6.53 |
| 018011 | 国开2002 | 29.79 | 3069.95 | 5.73 |
| 128081 | 海亮转债 | 14.35 | 1703.43 | 3.18 |
| 基金名称 | 国联安添利增长债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003276)国联安添利增长债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较低收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 国联安鑫盈混合A |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-21 | 0.60 |
| 2022-10-26 | 0.68 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -280.02 |
| 本期利润(万元) | 572.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,846.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.349 |
