基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.71 -1.99 -11.00 -4.47 -6.22 -12.95 4.99
基准收益率②% 12.41 -0.38 2.13 -4.77 -8.19 -15.46 -0.91
① — ② -6.70 -1.61 -13.13 0.30 1.97 2.51 5.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2023/07/19 1年4月1天 -17.31 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘斌 2021/08/17 2023/07/19 1年11月2天 -8.67

国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C基金总份额

国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1295169415121563
户均持有份额(万)8.707.257.747.68
机构持有比例(%)46.8644.5342.7441.66
个人持有比例(%)53.1455.4757.2658.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,626.01 53.46 -- 6.35
金融业 90.85 1.05 -- -5.19
租赁和商务服务业 141.41 1.63 -- 0.14
卫生和社会工作 166.60 1.93 -- 0.24
合计 5,024.87 58.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06078 海吉亚医疗 28.34 605.69 7.00% -1.08 --
300114 中航电测 10.14 537.22 6.21% 新晋 -5.51
02273 固生堂 12.02 488.86 5.65% 0.71 --
600587 新华医疗 24.31 464.24 5.37% -1.22 0.48
00189 东岳集团 60.80 426.02 4.92% 2.33 --
000338 潍柴动力 22.26 353.27 4.08% 新晋 2.98
03320 华润医药 61.90 335.48 3.88% 新晋 --
688122 西部超导 6.48 300.69 3.48% -0.76 -5.55
603269 海鸥股份 30.70 272.29 3.15% -3.61 4.30
301525 儒竞科技 4.15 255.97 2.96% 新晋 -0.65
合计 -- 261.10 4,039.73 46.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 453.52 5.24 --
合计 453.52 5.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 4.50 453.52 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -869.82
本期利润(万元) 450.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0406
期末基金资产净值(万元) 8,652.76
期末基金份额净值(元) 0.7903