近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.00 | -4.47 | -1.08 | -3.43 | -6.22 | -12.95 | 4.99 |
| 基准收益率②% | 2.13 | -4.77 | -3.11 | -3.82 | -8.19 | -15.46 | -0.91 |
| ① — ② | -13.13 | 0.30 | 2.03 | 0.39 | 1.97 | 2.51 | 5.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/07/19 | 9月13天 | -13.92 | 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘斌 | 2021/08/17 | 2023/07/19 | 1年11月2天 | -8.67 |
国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C基金总份额
国联安核心优势混合A国联安核心优势混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1694 | 1512 | 1563 | 1682 | |
| 户均持有份额(万) | 7.25 | 7.74 | 7.68 | 7.55 | |
| 机构持有比例(%) | 44.53 | 42.74 | 41.66 | 39.39 | |
| 个人持有比例(%) | 55.47 | 57.26 | 58.34 | 60.61 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 433.89 | 4.69 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 4,260.42 | 46.06 | -- | -0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.04 | 1.87 | -- | -2.98 |
| 房地产业 | 396.51 | 4.29 | -- | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 194.76 | 2.11 | -- | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 170.87 | 1.85 | -- | 0.61 |
| 合计 | 5,629.49 | 60.87 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300145 | 中金环境 | 250.96 | 793.02 | 8.57% | 1.78 | -1.36 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 26.48 | 765.77 | 8.28% | 2.26 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 66.30 | 638.31 | 6.90% | 1.35 | -- |
| 600587 | 新华医疗 | 23.09 | 527.84 | 5.71% | -0.47 | -2.63 |
| 603269 | 海鸥股份 | 35.02 | 469.27 | 5.07% | 新晋 | 9.98 |
| 600223 | 福瑞达 | 46.98 | 396.51 | 4.29% | -1.90 | -6.59 |
| 02273 | 固生堂 | 9.36 | 369.96 | 4.00% | -2.03 | -- |
| 688122 | 西部超导 | 9.31 | 342.66 | 3.70% | -0.27 | 7.57 |
| 688656 | 浩欧博 | 11.13 | 291.88 | 3.16% | 新晋 | -4.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15.21 | 248.68 | 2.69% | 新晋 | 9.48 |
| 合计 | -- | 493.84 | 4,843.90 | 52.37% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -808.54 |
| 本期利润(万元) | -1,164.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0956 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,105.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7628 |
- 国联安稳健混合
- 国联安小盘精选混合
- 国联安精选混合
- 国联安优势混合
- 国联安红利混合
- 国联安增利债券A
- 国联安增利债券B
- 国联安主题驱动混合
- 国联安上证商品ETF
- 国联安商品ETF联接A
- 国联安商品ETF联接C
- 国联安货币A
- 国联安货币B
- 国联安优选行业混合
- 国联安信心增长A
- 国联安信心增长B
- 国联安中证医药100指数A
- 国联安中证医药100指数C
- 国联安新精选灵活配置混合
- 国联安通盈灵活配置混合A
- 国联安通盈灵活配置混合C
- 国联安鑫安灵活配置混合
- 国联安睿祺灵活配置混合
- 国联安鑫享混合A
- 国联安鑫享混合C
- 国联安添鑫混合A
- 国联安添鑫混合C
- 国联安双佳信用债券
- 国联安科技动力股票
- 国联安锐意成长混合
- 国联安鑫发混合A
- 国联安鑫发混合C
- 国联安鑫汇混合A
- 国联安鑫汇混合C
- 国联安鑫乾混合A
- 国联安鑫乾混合C
- 国联安鑫隆混合A
- 国联安鑫隆混合C
- 国联安安稳混合
- 国联安远见成长混合
- 国联安价值优选股票
- 国联安行业领先混合
- 国联安增富一年定开纯债发起式
- 国联安增裕一年定开债券发起式
- 国联安增鑫纯债债券A
- 国联安增鑫纯债债券C
- 国联安智能制造混合A
- 国联安智能制造混合C
- 国联安增盈纯债A
- 国联安增盈纯债C
- 国联安中证全指半导ETF指数
- 国联安添利增长债券A
- 国联安添利增长债券C
- 国联安增瑞政金债A
- 国联安增瑞政金债C
- 国联安中证半导体ETF联接A
- 国联安中证半导体ETF联接C
- 国联安安泰混合
- 国联安新科技混合
- 国联安6个月定开债A
- 国联安6个月定开债C
- 国联安沪深300ETF
- 国联安恒利63个月定开债A
- 国联安恒利63个月定开债C
- 国联安短债债券A
- 国联安短债债券C
- 国联安沪深300ETF联接A
- 国联安沪深300ETF联接C
- 国联安增祺纯债债券A
- 国联安增祺纯债债券C
- 国联安新蓝筹红利一年定开混合
- 国联安增盛一年定开纯债
- 国联安增顺纯债债券A
- 国联安增顺纯债债券C
- 国联安增泰一年定开债发起式
- 国联安核心资产策略混合
- 国联安中证100指数（LOF）
- 国联安中证全指证券公司ETF指数
- 国联安匠心科技1个月持有混合
- 国联安鑫稳3个月持有期A
- 国联安鑫稳3个月持有期C
- 国联安中证新材料主题ETF指数
- 国联安鑫元1个月持有混合A
- 国联安鑫元1个月持有混合C
- 国联安上证科创板50成份ETF指数
- 国联安核心优势混合A
- 国联安核心优势混合C
- 国联安创业板科技ETF指数
- 国联安恒鑫3个月定开纯债
- 国联安核心趋势一年持有混合A
- 国联安核心趋势一年持有混合C
- 国联安恒悦90天持有债A
- 国联安恒悦90天持有债C
- 国联安恒泰3个月定开纯债
- 国联安上证科创板50成份ETF联接A
- 国联安上证科创板50成份ETF联接C
- 国联安中短债债券A
- 国联安中短债债券C
- 国联安中证同业存单AAA指数7天
- 国联安添益增长债券A
- 国联安添益增长债券C
- 国联安气候变化责任投资混合A
- 国联安气候变化责任投资混合C
- 国联安中证1000指数增强A
- 国联安中证1000指数增强C
- 国联安恒盛3个月定开纯债
- 国联安国证ESG300ETF指数
- 国联安聚利39个月封闭式纯债
- 国联安中证消费50ETF指数
- 国联安科技创新混合(LOF)
- 国联安鸿利短债债券A
- 国联安鸿利短债债券C
- 国联安恒瑞3个月定开纯债
- 国联安恒润3个月定开纯债
- 国联安恒通3个月定开纯债
- 国联安沪深300指数增强A
- 国联安沪深300指数增强C
- 国联安月享30天持有纯债A
- 国联安月享30天持有纯债C