近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.999元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-17 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 任峥 贺嘉仪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.01 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.71 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -42.70 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 218/412 | 257/397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 5.77 | 2.57 | 2.40 | 12.73 | 0.90 | -3.74 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | 1.23 | -3.63 | 2.86 | -0.27 | 0.47 | 5.54 | 6.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛琳 | 2024/02/20 | 1年2月2天 | 11.56 | 薛琳女士，中国国籍，管理学学士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年3月于上海红顶金融研究中心公司任项目管理工作。2006年12月在上海国利货币有限公司任债券交易员。2008年6月在上海长江养老保险股份有限公司任债券交易员。2010年6月加盟国联安基金管理有限公司，先后任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理。2012年7月11日至2016年1月15日任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月12日至2015年11月10日任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月12日任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年5月16日任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月29日至2018年7月27日任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2021年12月29日任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月20日至2020年4月3日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年4月30日任国联安鑫盈混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年5月25日任国联安添利增长债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2022年8月30日任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月15日任国联安增顺纯债券型证投资基金基金经理。2020年5月25日至2024年1月18日任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2024年2月21日任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘佃贵 | 2023/01/05 | 2年3月17天 | 12.74 | 刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员，2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部，担任研究员。2021年6月30日至2022年11月3日任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2023年1月5日任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 713 | 771 | 711 | 665 | |
| 户均持有份额(万) | 40.57 | 48.74 | 33.27 | 35.55 | |
| 机构持有比例(%) | 96.38 | 97.01 | 95.35 | 95.83 | |
| 个人持有比例(%) | 3.62 | 2.99 | 4.65 | 4.17 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 474.71 | 1.23 | -- | -3.17 |
| 制造业 | 8,852.90 | 22.87 | -- | -23.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.68 | 1.41 | -- | -1.56 |
| 批发和零售业 | 213.82 | 0.55 | -- | -1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 2,201.65 | 5.69 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 12,294.90 | 31.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 151.44 | 1,176.69 | 3.04% | 新晋 | 6.70 |
| 601939 | 建设银行 | 83.74 | 736.07 | 1.90% | 新晋 | 6.86 |
| 000858 | 五粮液 | 4.79 | 670.79 | 1.73% | -0.25 | -3.27 |
| 600900 | 长江电力 | 18.50 | 546.68 | 1.41% | 新晋 | 6.87 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.47 | 546.48 | 1.41% | 新晋 | -30.84 |
| 600398 | 海澜之家 | 65.50 | 491.25 | 1.27% | 0.22 | 4.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1.23 | 480.93 | 1.24% | 0.23 | 8.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 14.72 | 419.08 | 1.08% | 0.21 | -9.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.83 | 377.75 | 0.98% | 新晋 | -6.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.28 | 370.61 | 0.96% | 0.12 | 5.00 |
| 合计 | -- | 363.50 | 5,816.33 | 15.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,200.73 | 8.27 | 0.36 |
| 金融债券 | 5,206.41 | 13.45 | 2.51 |
| 其中：政策性金融债 | 3,141.51 | 8.11 | -0.08 |
| 企业债券 | 7,536.22 | 19.47 | -3.05 |
| 可转换债券 | 316.22 | 0.82 | -0.75 |
| 中期票据 | 4,113.34 | 10.63 | -2.90 |
| 同业存单 | 2,956.29 | 7.64 | -- |
| 合计 | 23,329.21 | 60.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403268 | 24农业银行CD268 | 30.00 | 2956.29 | 7.64 |
| 230208 | 23国开08 | 20.00 | 2102.92 | 5.43 |
| 149474 | 21深投02 | 20.00 | 2089.98 | 5.40 |
| 102481658 | 24光明MTN001 | 20.00 | 2052.38 | 5.30 |
| 185448 | 22海通03 | 20.00 | 2044.65 | 5.28 |
| 基金名称 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022561)万家启源稳健三个月持有混合C (022562)万家启源稳健三个月持有混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例为基金资产的0%-30%，投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%，投资于货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 前述权益类资产中的混合型基金包含以下两种，一是基金合同中明确规定股票资产占基金资产的比例不低于60%的混合型基金；二是根据定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险、港股通ETF价格较大波动的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,768.35 |
| 本期利润(万元) | 560.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,713.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5251 |
