近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0896元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:2279/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-05-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 张蕙显 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | -0.44 | 2.58 | -0.41 | 4.57 | 8.75 | 11.53 | 23.27 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.71 | 0.25 | 4.95 | 11.56 | 15.43 | 30.70 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.82 | -0.41 | -0.13 | -0.66 | -0.38 | -2.81 | -3.90 | -7.43 |
| ① — ③ | -0.34 | -0.68 | 0.73 | -0.65 | 1.66 | 1.75 | 1.94 | -- |
| 同类排名 | 2003/2390 | 2329/2370 | 336/2266 | 2279/2354 | 154/2075 | 283/1722 | 266/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.19 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 6.77 | 2.80 | 2.86 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 0.13 | 0.84 | 0.55 | 3.86 | 1.12 | -0.10 |
| ① — ② | 0.89 | 1.01 | 0.32 | 0.58 | 2.91 | 1.68 | 2.96 |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张蕙显 | 2023/10/31 | 1年5月21天 | 6.96 | 张蕙显，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易（投资）经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理，2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部，担任基金经理。自2020年8月4日起，担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月19日至2022年8月30日，担任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月19日起，担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起，担任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 271 | 282 | 294 | 311 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,637.97 | 10.70 | 6.08 |
| 金融债券 | 50,532.36 | 81.48 | -0.91 |
| 其中：政策性金融债 | 50,532.36 | 81.48 | -0.91 |
| 合计 | 57,170.34 | 92.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 100.00 | 10564.78 | 17.04 |
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7319.66 | 11.80 |
| 190215 | 19国开15 | 60.00 | 6584.01 | 10.62 |
| 240203 | 24国开03 | 50.00 | 5266.16 | 8.49 |
| 230415 | 23农发15 | 50.00 | 5236.23 | 8.44 |
| 基金名称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007371)国联安增瑞政金债纯债A (023878)国联安增瑞政金债纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产；本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等）、资产支持证券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有政策性金融债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/较低收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.45 |
| 2023-10-23 | 0.11 |
| 2023-08-23 | 0.11 |
| 2022-06-27 | 0.20 |
| 2021-12-08 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.00 |
| 本期利润(万元) | 22.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1394 |
