近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.967元 | 日增长率%： | 0.62 | 今年以来收益率%： | 3.53(排名:1775/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 储乐延 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.72 | 3.64 | 0.83 | 3.53 | -- | -- | -- | 2.55 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | 0.96 | 0.41 | 5.09 | -- | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | 0.69 | 3.09 | 1.29 | 2.82 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3870/8390 | 1877/8317 | 3398/8145 | 1775/8272 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.85 | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.24 | 10.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.61 | -4.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储乐延 | 2023/07/19 | 1年9月3天 | 0.95 | 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3 | 2 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.00 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 101.20 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 340.61 | 2.00 | -- | -2.40 |
| 制造业 | 8,212.79 | 48.14 | -- | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.09 | 1.99 | -- | -3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,266.33 | 7.42 | -- | 5.89 |
| 卫生和社会工作 | 402.21 | 2.36 | -- | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.75 | 2.34 | -- | 0.63 |
| 合计 | 10,960.78 | 64.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603269 | 海鸥股份 | 82.22 | 882.20 | 5.17% | 2.01 | -10.84 |
| 300114 | 中航电测 | 9.90 | 710.62 | 4.17% | -2.12 | 0.00 |
| 002572 | 索菲亚 | 40.63 | 698.02 | 4.09% | 新晋 | -3.22 |
| 300416 | 苏试试验 | 52.29 | 614.93 | 3.60% | 新晋 | 6.91 |
| 002025 | 航天电器 | 12.06 | 585.63 | 3.43% | 新晋 | -6.14 |
| 301525 | 儒竞科技 | 9.41 | 560.84 | 3.29% | 0.19 | -21.91 |
| 603259 | 药明康德 | 9.50 | 522.88 | 3.06% | 新晋 | -19.63 |
| 600587 | 新华医疗 | 27.45 | 457.04 | 2.68% | -2.97 | -6.24 |
| 300633 | 开立医疗 | 13.88 | 407.93 | 2.39% | -0.30 | 3.18 |
| 603882 | 金域医学 | 14.61 | 402.21 | 2.36% | 新晋 | -11.46 |
| 合计 | -- | 271.95 | 5,842.30 | 34.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,476.80 | 20.38 | 1.98 |
| 金融债券 | 490.84 | 2.88 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 490.84 | 2.88 | 0.32 |
| 可转换债券 | 1,105.79 | 6.48 | 1.77 |
| 合计 | 5,073.43 | 29.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019696 | 23国债03 | 17.80 | 1846.34 | 10.82 |
| 019706 | 23国债13 | 9.10 | 924.25 | 5.42 |
| 018003 | 国开1401 | 4.01 | 490.84 | 2.88 |
| 118024 | 冠宇转债 | 3.21 | 361.77 | 2.12 |
| 019736 | 24国债05 | 3.50 | 359.35 | 2.11 |
| 基金名称 | 国联安德盛稳健证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (255010)国联安稳健混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 主要投资对象为那些财务基础稳固，拥有长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。在正常市场情况下，本基金投资组合投资的基本范围为：股票资产20%-70%；债券资产25%-75%；现金留存的范围5%-10%.由于本基金针对中低风险偏好的目标客户，严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%. 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007000365 |
| 传真 | 021-50151880 |
| 网址 | www.cpicfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.934 |
