基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储乐延 2023/07/19 1年3月11天 2.33 储乐延，男，中国籍，硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起，担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起，担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国联安稳健混合A国联安稳健混合C基金总份额

国联安稳健混合A国联安稳健混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.00------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)101.20------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,408.31 60.89 -- 13.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 0.02 -- -4.49
金融业 203.18 1.08 -- -5.17
租赁和商务服务业 369.35 1.97 -- 0.48
卫生和社会工作 376.79 2.01 -- 0.32
合计 12,360.75 65.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300114 中航电测 22.24 1,178.28 6.29% 新晋 60.40
600587 新华医疗 55.41 1,058.33 5.65% -0.83 2.18
000338 潍柴动力 48.87 775.57 4.14% 新晋 -5.31
688122 西部超导 14.80 686.97 3.67% -0.48 28.38
600559 老白干酒 27.47 637.85 3.40% 新晋 -2.17
603269 海鸥股份 66.84 592.86 3.16% -3.54 26.19
301525 儒竞科技 9.41 580.41 3.10% 新晋 1.03
603100 川仪股份 26.17 543.77 2.90% 0.70 8.57
300633 开立医疗 13.88 503.98 2.69% -0.40 9.48
603801 志邦家居 38.99 502.58 2.68% 新晋 22.40
合计 -- 324.08 7,060.60 37.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,448.05 18.40 -2.52
金融债券 479.71 2.56 -1.30
其中：政策性金融债 479.71 2.56 -1.30
可转换债券 882.81 4.71 -0.37
合计 4,810.56 25.67 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019696 23国债03 17.80 1827.47 9.75
019706 23国债13 12.60 1271.87 6.79
018003 国开1401 4.01 479.71 2.56
019538 16国债10 3.38 348.72 1.86
113632 鹤21转债 1.64 195.04 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0699
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 0.942